Basit bir ifadeyle, Hwasung Industrial Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 9.809 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.092% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.027%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.023% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.021% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hwasung Industrial Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hwasung Industrial Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.056%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hwasung Industrial Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.037%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hwasung Industrial Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10100'a yükselirken, en düşük noktası $9960'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hwasung Industrial Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002460.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 231.84% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (159.76%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (66.08%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
231.84%
Hızlı Oran
159.76%
Nakit Oranı
66.08%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.15% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.71% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.29%
Efektif Vergi Oranı
23.15%
EBT Başına Net Gelir
101.12%
FVÖK başına EBT
84.74%
Gelir Başına FVÖK
2.71%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.32 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 336.92% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
160
Kalan Stok Gün Sayısı
77
Çalışma Döngüsü
185.14
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
19
Nakit Dönüşüm Döngüsü
166
Alacak Devir Hızı
3.37
Borç Devir Hızı
18.75
Envanter Devir Hızı
4.75
Duran Varlık Devir Hızı
24.15
Varlık Devri
0.90
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 77.71 ve hisse başına serbest nakit akışı, -45.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 30663.37, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
77.71
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-45.12
Hisse Başına Nakit
30663.37
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.58
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.63
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.63
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 36.74%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.99 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 38.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 49.80%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
36.74%
Borç Özkaynak Oranı
0.99
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
38.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
49.80%
Faiz Kapsamı
1.71
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.70
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 99258.39, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2301.59, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 40704.49, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 40328.46 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
99258.39
Hisse Başına Net Gelir
2301.59
Hisse Başına Defter Değeri
40704.49
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
40328.46
Hisse Başına Özkaynak
40704.49
Faiz Hisse Başına Borç
42161.93
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-122.84
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 40.63%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 72.17%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -26.71% ve işletme geliri büyümesi, -26.71%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -13.38%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -3.70%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
40.63%
Brüt Kâr Büyümesi
72.17%
FVÖK Büyümesi
-26.71%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-26.71%
Net Gelir Artışı
-13.38%
EPS Büyümesi
-3.70%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-3.70%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-10.06%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-10.06%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-58.01%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
96.54%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
96.05%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
221.15%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
152.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
186.70%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-122.11%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-106.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-108.42%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-43.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-16.06%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
95.40%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.52%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.11%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
400.03%
Alacaklarda Büyüme
19.55%
Envanter Büyümesi
-4.29%
Varlık Büyümesi
34.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.90%
Borç Büyümesi
77.87%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
14.59%
SGA Giderlerinde Büyüme
249.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 238,234,677,551, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.19%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.05%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 17.57%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
238,234,677,551
Gelir Kalitesi
-0.30
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.19%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.05%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
17.57%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.12%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-10.13%
Graham Numarası
45912.03
Maddi Varlıkların Getirisi
2.10%
Graham Net Net
-7293.06
İşletme Sermayesi
453,946,311,354
Maddi Varlık Değeri
368,946,205,612
Net Cari Varlık Değeri
162,163,474,382
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
247,483,003,981.5
Ortalama Borçlar
58,212,211,273.5
Ortalama Envanter
177,288,412,879.5
Ödenmemiş Satış Günleri
108
Ödenecek Gün Sayısı
19
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
77
ROIC
2.40%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.24 ve fiyat defter oranı, 0.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.11, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -235.25 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 127.91 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.24
Fiyat / Defter Oranı
0.24
Fiyat / Satış Oranı
0.11
Fiyat Nakit Akış Oranı
127.91
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.43
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.69
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
127.91
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-235.25
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.26
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.26
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.87
EV - İşletme Nakit Akışı
-37.25
Kazanç Getirisi
21.88%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-7.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
