Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.117% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.062%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.076% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.080% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Iljeong Industrial Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Iljeong Industrial Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.881%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Iljeong Industrial Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.231%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Iljeong Industrial Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $13300'a yükselirken, en düşük noktası $12140'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Iljeong Industrial Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
008500.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 54.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (31.91%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.51%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
54.45%
Hızlı Oran
31.91%
Nakit Oranı
3.51%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -7.13% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -6.20% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-6.92%
Efektif Vergi Oranı
-7.13%
EBT Başına Net Gelir
110.19%
FVÖK başına EBT
111.77%
Gelir Başına FVÖK
-6.20%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.54 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
32
Kalan Stok Gün Sayısı
62
Çalışma Döngüsü
132.95
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
32
Nakit Dönüşüm Döngüsü
101
Alacak Devir Hızı
5.15
Borç Devir Hızı
11.47
Envanter Devir Hızı
5.89
Duran Varlık Devir Hızı
2.17
Varlık Devri
1.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 81.20 ve hisse başına serbest nakit akışı, -32.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 665.93, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
81.20
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-32.01
Hisse Başına Nakit
665.93
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.72
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.72
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 72.09%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 7.37 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 64.42% ve toplam borcun sermayeye oranı, 88.05%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -2.08 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
72.09%
Borç Özkaynak Oranı
7.37
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
64.42%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
88.05%
Faiz Kapsamı
-2.08
Şirket Özkaynak Çarpanı
10.22
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 27571.98, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -1909.23, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2571.32, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2349.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
27571.98
Hisse Başına Net Gelir
-1909.23
Hisse Başına Defter Değeri
2571.32
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2349.28
Hisse Başına Özkaynak
2571.32
Faiz Hisse Başına Borç
19848.60
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-113.21
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.70%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 469.12%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 76.92% ve işletme geliri büyümesi, 76.92%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 73.44%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 73.44%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.70%
Brüt Kâr Büyümesi
469.12%
FVÖK Büyümesi
76.92%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
76.92%
Net Gelir Artışı
73.44%
EPS Büyümesi
73.44%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
73.44%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
101.32%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
99.52%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-65.52%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-31.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
3.99%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-98.21%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
101.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-72.50%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-222.15%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
66.70%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
46.56%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-93.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-92.81%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-88.10%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-19.21%
Envanter Büyümesi
-18.12%
Varlık Büyümesi
-3.69%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-30.17%
Borç Büyümesi
-2.56%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-21.89%
SGA Giderlerinde Büyüme
15.88%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 36,973,634,627, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.04, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.54%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.84%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -139.43%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
36,973,634,627
Gelir Kalitesi
-0.04
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.54%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.84%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-139.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.41%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-14.71%
Graham Numarası
10509.89
Maddi Varlıkların Getirisi
-7.33%
Graham Net Net
-16952.57
İşletme Sermayesi
-10,162,961,779
Maddi Varlık Değeri
2,775,949,470
Net Cari Varlık Değeri
-15,861,955,179
Yatırılan Sermaye
7
Ortalama Alacaklar
7,084,797,692.5
Ortalama Borçlar
2,690,312,000
Ortalama Envanter
5,428,324,043.5
Ödenmemiş Satış Günleri
71
Ödenecek Gün Sayısı
32
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
62
ROIC
-7.94%
ROE
-0.74%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.50 ve fiyat defter oranı, 5.50, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.51, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -441.67 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 174.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.50
Fiyat / Defter Oranı
5.50
Fiyat / Satış Oranı
0.51
Fiyat Nakit Akış Oranı
174.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-5.75
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.50
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
174.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-441.67
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.06
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.13
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-33.34
EV - İşletme Nakit Akışı
385.36
Kazanç Getirisi
-14.68%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.25%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
