Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.150% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.021%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.072% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.051% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Willbes & CO., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Willbes & CO., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.149%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Willbes & CO., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.032%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Willbes & CO., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $527'a yükselirken, en düşük noktası $502'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Willbes & CO., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
008600.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 122.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (50.39%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.32%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
122.51%
Hızlı Oran
50.39%
Nakit Oranı
2.32%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 9.56% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -2.12% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-7.90%
Efektif Vergi Oranı
9.56%
EBT Başına Net Gelir
90.56%
FVÖK başına EBT
372.72%
Gelir Başına FVÖK
-2.12%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.23 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Kalan Stok Gün Sayısı
197
Çalışma Döngüsü
302.99
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
12
Nakit Dönüşüm Döngüsü
291
Alacak Devir Hızı
3.46
Borç Devir Hızı
29.49
Envanter Devir Hızı
1.85
Duran Varlık Devir Hızı
2.72
Varlık Devri
0.71
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 81.82 ve hisse başına serbest nakit akışı, 22.66, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 276.74, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
81.82
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
22.66
Hisse Başına Nakit
276.74
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.28
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.04
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.38
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.38
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 48.67%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.35 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 11.29% ve toplam borcun sermayeye oranı, 57.44%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.38 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
48.67%
Borç Özkaynak Oranı
1.35
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
11.29%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
57.44%
Faiz Kapsamı
-0.38
Nakit Akışının Borca Oranı
0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.77
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3284.51, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -235.14, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1659.76, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1371.21 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3284.51
Hisse Başına Net Gelir
-235.14
Hisse Başına Defter Değeri
1659.76
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1371.21
Hisse Başına Özkaynak
1659.76
Faiz Hisse Başına Borç
2424.48
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-59.16
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -15.20%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -25.55%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -180.13% ve işletme geliri büyümesi, -180.13%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -65.92%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -65.92%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-15.20%
Brüt Kâr Büyümesi
-25.55%
FVÖK Büyümesi
-180.13%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-180.13%
Net Gelir Artışı
-65.92%
EPS Büyümesi
-65.92%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-77.76%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-6.66%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
180.16%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
112.92%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-30.79%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-40.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-20.92%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-49.15%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
374.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
179.55%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-245.80%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-77.88%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-453.94%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-32.03%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-37.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-5.28%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-15.35%
Envanter Büyümesi
-4.49%
Varlık Büyümesi
12.00%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.04%
Borç Büyümesi
11.90%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-20.18%
SGA Giderlerinde Büyüme
68.55%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 199,488,652,877, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.13%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.65%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -72.31%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
199,488,652,877
Gelir Kalitesi
-0.35
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.13%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.65%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-72.31%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.80%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-48.45%
Graham Numarası
2963.32
Maddi Varlıkların Getirisi
-5.41%
Graham Net Net
-1226.76
İşletme Sermayesi
36,041,261,082
Maddi Varlık Değeri
90,224,763,123
Net Cari Varlık Değeri
671,060,642
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
68,153,113,659.5
Ortalama Borçlar
5,247,372,052
Ortalama Envanter
101,755,361,038
Ödenmemiş Satış Günleri
106
Ödenecek Gün Sayısı
12
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
197
ROIC
-1.77%
ROE
-0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.29 ve fiyat defter oranı, 0.29, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.15, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.58 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.98 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.29
Fiyat / Defter Oranı
0.29
Fiyat / Satış Oranı
0.15
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.98
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-8.79
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.29
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.98
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.58
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.40
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.92
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
65.97
EV - İşletme Nakit Akışı
37.06
Kazanç Getirisi
-35.52%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.42%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
