Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.600% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.036%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.029% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.030% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shinsegae International Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shinsegae International Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.047%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shinsegae International Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.049%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shinsegae International Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18360'a yükselirken, en düşük noktası $17600'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shinsegae International Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
031430.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 183.40% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (91.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (47.06%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
183.40%
Hızlı Oran
91.41%
Nakit Oranı
47.06%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 37.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.60% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.22%
Efektif Vergi Oranı
37.58%
EBT Başına Net Gelir
68.56%
FVÖK başına EBT
117.36%
Gelir Başına FVÖK
3.60%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
91
Kalan Stok Gün Sayısı
190
Çalışma Döngüsü
223.77
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
18
Nakit Dönüşüm Döngüsü
205
Alacak Devir Hızı
10.87
Borç Devir Hızı
19.92
Envanter Devir Hızı
1.92
Duran Varlık Devir Hızı
3.93
Varlık Devri
1.02
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3216.91 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2163.45, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4861.94, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3216.91
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2163.45
Hisse Başına Nakit
4861.94
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.67
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.49
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.59
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.05
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.05
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 17.83%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.28 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.74% ve toplam borcun sermayeye oranı, 21.75%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.10 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
17.83%
Borç Özkaynak Oranı
0.28
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.74%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.75%
Faiz Kapsamı
7.10
Nakit Akışının Borca Oranı
0.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.56
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 37936.34, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1098.38, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 23781.31, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 22342.43 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
37936.34
Hisse Başına Net Gelir
1098.38
Hisse Başına Defter Değeri
23781.31
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
22342.43
Hisse Başına Özkaynak
23781.31
Faiz Hisse Başına Borç
6859.69
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1053.46
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -12.84%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -18.74%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -57.72% ve işletme geliri büyümesi, -57.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -66.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -66.85%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-12.84%
Brüt Kâr Büyümesi
-18.74%
FVÖK Büyümesi
-57.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-57.72%
Net Gelir Artışı
-66.85%
EPS Büyümesi
-66.85%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-66.85%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
66.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
4.41%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
25.32%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
68.65%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
7.26%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
2.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
468.35%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
7.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
9.82%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
21.05%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-31.79%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-22.99%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
94.92%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
56.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.84%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
315.82%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
127.28%
Alacaklarda Büyüme
-22.25%
Envanter Büyümesi
-2.48%
Varlık Büyümesi
3.55%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.22%
Borç Büyümesi
15.98%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-5.63%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.98%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 790,043,980,483, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.93, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.27%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.68%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -32.75%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
790,043,980,483
Gelir Kalitesi
2.93
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.27%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.68%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-32.75%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.78%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-63.54%
Graham Numarası
24242.95
Maddi Varlıkların Getirisi
3.04%
Graham Net Net
-1801.91
İşletme Sermayesi
272,006,527,750
Maddi Varlık Değeri
816,253,170,814
Net Cari Varlık Değeri
125,802,336,031
Ortalama Alacaklar
142,393,148,754
Ortalama Borçlar
30,012,466,000
Ortalama Envanter
285,648,566,560
Ödenmemiş Satış Günleri
34
Ödenecek Gün Sayısı
17
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
176
ROIC
2.36%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.77 ve fiyat defter oranı, 0.77, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.48, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.44 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.68 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.77
Fiyat / Defter Oranı
0.77
Fiyat / Satış Oranı
0.48
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.68
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.79
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.77
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.68
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.44
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.74
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.58
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.32
EV - İşletme Nakit Akışı
6.88
Kazanç Getirisi
6.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
