Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.392% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.038%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.031% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.043% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Boozt AB (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Boozt AB (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.091%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Boozt AB (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.085%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Boozt AB (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.85456'a yükselirken, en düşük noktası $10.85456'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Boozt AB (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BZTAF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 170.62% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (47.45%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
170.62%
Hızlı Oran
47.45%
Nakit Oranı
32.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.08% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.81% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.44%
Efektif Vergi Oranı
11.08%
EBT Başına Net Gelir
89.04%
FVÖK başına EBT
90.39%
Gelir Başına FVÖK
3.81%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.71 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Kalan Stok Gün Sayısı
199
Çalışma Döngüsü
213.98
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
107
Nakit Dönüşüm Döngüsü
107
Alacak Devir Hızı
24.21
Borç Devir Hızı
3.41
Envanter Devir Hızı
1.84
Duran Varlık Devir Hızı
5.74
Varlık Devri
1.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.55 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.73, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.37, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.55
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.73
Hisse Başına Nakit
10.37
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.21
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.24
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.26
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.26
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 17.86%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.38 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 23.55% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.48%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
17.86%
Borç Özkaynak Oranı
0.38
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
23.55%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.48%
Faiz Kapsamı
6.94
Nakit Akışının Borca Oranı
0.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.12
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 113.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 39.96, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 31.21 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
113.88
Hisse Başına Net Gelir
3.43
Hisse Başına Defter Değeri
39.96
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
31.21
Hisse Başına Özkaynak
39.96
Faiz Hisse Başına Borç
14.74
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.78
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,964,651,525.554, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.43, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.00%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -93.08%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,964,651,525.554
Gelir Kalitesi
0.43
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.00%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-93.08%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.56%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-48.21%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.93%
Graham Numarası
55.49
Maddi Varlıkların Getirisi
4.35%
Graham Net Net
-6.59
İşletme Sermayesi
1,595,000,000
Maddi Varlık Değeri
2,125,000,000
Net Cari Varlık Değeri
772,000,000
Ortalama Alacaklar
242,900,000
Ortalama Borçlar
1,262,450,000
Ortalama Envanter
2,159,800,000
Ödenmemiş Satış Günleri
13
Ödenecek Gün Sayısı
88
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
177
ROIC
6.95%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.07 ve fiyat defter oranı, 2.07, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.05, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 172.41 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.71 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.07
Fiyat / Defter Oranı
2.07
Fiyat / Satış Oranı
1.05
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.71
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.07
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.71
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
172.41
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.74
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.90
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.39
EV - İşletme Nakit Akışı
53.57
Kazanç Getirisi
3.13%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.12%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
