Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.392% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.115%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.085% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.106% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mr Price Group Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mr Price Group Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.024%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mr Price Group Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.202%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mr Price Group Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.85'a yükselirken, en düşük noktası $9.85'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mr Price Group Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MRPZF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 148.10% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (52.01%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (17.58%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
148.10%
Hızlı Oran
52.01%
Nakit Oranı
17.58%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.83% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.51% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.04%
Efektif Vergi Oranı
26.83%
EBT Başına Net Gelir
70.33%
FVÖK başına EBT
104.55%
Gelir Başına FVÖK
11.51%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.48 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
52
Kalan Stok Gün Sayısı
129
Çalışma Döngüsü
157.16
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
94
Nakit Dönüşüm Döngüsü
63
Alacak Devir Hızı
12.75
Borç Devir Hızı
3.88
Envanter Devir Hızı
2.84
Duran Varlık Devir Hızı
3.27
Varlık Devri
1.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.56 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.35, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.30, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.66, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.21, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.56
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.35
Hisse Başına Nakit
0.30
Ödeme Oranı
0.66
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.86
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.89
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.94
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.18
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.46
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.09%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.20 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 16.83%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.18 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.09%
Borç Özkaynak Oranı
0.20
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
16.83%
Faiz Kapsamı
5.18
Nakit Akışının Borca Oranı
2.89
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.23
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.91, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.68, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.82, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.21 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.91
Hisse Başına Net Gelir
0.68
Hisse Başına Defter Değeri
2.82
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.21
Hisse Başına Özkaynak
2.82
Faiz Hisse Başına Borç
0.63
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 19.30%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 16.96%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -43.77% ve işletme geliri büyümesi, -43.77%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -6.93%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -6.77%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
19.30%
Brüt Kâr Büyümesi
16.96%
FVÖK Büyümesi
-43.77%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-43.77%
Net Gelir Artışı
-6.93%
EPS Büyümesi
-6.77%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-6.85%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.20%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.12%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12.11%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
23.57%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
23.62%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
132.23%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
57.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
47.06%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
289.81%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
70.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
5.80%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
92.98%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12.49%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
16.16%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
273.71%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
75.31%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.19%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
135.05%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
16.29%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
13.70%
Alacaklarda Büyüme
6.60%
Envanter Büyümesi
85.06%
Varlık Büyümesi
26.92%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.16%
Borç Büyümesi
23.50%
SGA Giderlerinde Büyüme
21.20%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 45,389,056,727.714, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.91, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 29.01%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -14.11%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
45,389,056,727.714
Gelir Kalitesi
1.91
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
1.28
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
29.01%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-14.11%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.63%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-36.07%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
10.57%
Graham Numarası
6.55
Maddi Varlıkların Getirisi
15.25%
Graham Net Net
-1.70
İşletme Sermayesi
245,017,800
Maddi Varlık Değeri
311,252,400
Net Cari Varlık Değeri
-171,585,000
Ortalama Alacaklar
147,503,550
Ortalama Borçlar
144,897,149.5
Ortalama Envanter
338,957,700
Ödenmemiş Satış Günleri
29
Ödenecek Gün Sayısı
67
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
140
ROIC
19.36%
ROE
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 55.00 ve fiyat defter oranı, 55.00, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 19.17, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 106.42 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 94.08 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
55.00
Fiyat / Defter Oranı
55.00
Fiyat / Satış Oranı
19.17
Fiyat Nakit Akış Oranı
94.08
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.46
Kurumsal Değer Kat Sayısı
169.77
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
55.00
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
94.08
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
106.42
Fiyat / Maddi Defter Oranı
61.91
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
25.52
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
128.34
EV - İşletme Nakit Akışı
136.94
Kazanç Getirisi
0.39%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.63%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
