Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.343% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.087%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.063% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.077% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, SHIMAMURA Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%SHIMAMURA Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.087%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, SHIMAMURA Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.119%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
SHIMAMURA Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $93.74'a yükselirken, en düşük noktası $93.74'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara SHIMAMURA Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SHAOF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 661.32% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (543.01%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (309.17%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
661.32%
Hızlı Oran
543.01%
Nakit Oranı
309.17%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.92% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.71% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.75%
Efektif Vergi Oranı
27.92%
EBT Başına Net Gelir
72.08%
FVÖK başına EBT
100.45%
Gelir Başına FVÖK
8.71%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.61 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 5306.75% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
543
Kalan Stok Gün Sayısı
48
Çalışma Döngüsü
55.35
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
21
Nakit Dönüşüm Döngüsü
34
Alacak Devir Hızı
53.07
Borç Devir Hızı
17.48
Envanter Devir Hızı
7.53
Duran Varlık Devir Hızı
4.74
Varlık Devri
1.23
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.79 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.08, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 24.56, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 35.94, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.79
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.08
Hisse Başına Nakit
24.56
Ödeme Oranı
35.94
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.81
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.34
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.03
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8640.37, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 545.34, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6413.50, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6539.52 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8640.37
Hisse Başına Net Gelir
545.34
Hisse Başına Defter Değeri
6413.50
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6539.52
Hisse Başına Özkaynak
6413.50
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-103.89
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 874,223,735,985.154, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.03, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -18.55%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
874,223,735,985.154
Gelir Kalitesi
1.03
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-18.55%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.20%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-129.03%
Graham Numarası
8871.00
Maddi Varlıkların Getirisi
7.52%
Graham Net Net
3489.92
İşletme Sermayesi
292,736,000,000
Maddi Varlık Değeri
480,673,000,000
Net Cari Varlık Değeri
292,736,000,000
Ortalama Alacaklar
6,211,986,173
Ortalama Borçlar
24,455,000,000
Ortalama Envanter
55,706,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Ödenecek Gün Sayısı
22
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
50
ROIC
8.47%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.70 ve fiyat defter oranı, 2.70, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 37.45 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 30.43 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.70
Fiyat / Defter Oranı
2.70
Fiyat / Satış Oranı
1.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
30.43
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
22.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.70
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
30.43
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
37.45
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.20
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.38
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.28
EV - İşletme Nakit Akışı
21.24
Kazanç Getirisi
3.87%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
