Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.193% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.039%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.031% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.043% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Boozt AB (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Boozt AB (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.091%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Boozt AB (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.086%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Boozt AB (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.32'a yükselirken, en düşük noktası $6.32'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Boozt AB (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BOZTY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 170.62% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (42.15%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
170.62%
Hızlı Oran
42.15%
Nakit Oranı
32.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.09% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.44%
Efektif Vergi Oranı
11.09%
EBT Başına Net Gelir
89.07%
FVÖK başına EBT
89.01%
Gelir Başına FVÖK
3.86%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.71 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Kalan Stok Gün Sayısı
150
Çalışma Döngüsü
159.25
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
81
Nakit Dönüşüm Döngüsü
79
Alacak Devir Hızı
38.45
Borç Devir Hızı
4.53
Envanter Devir Hızı
2.44
Duran Varlık Devir Hızı
5.74
Varlık Devri
1.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.55 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.73, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.49, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.55
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.73
Hisse Başına Nakit
10.49
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.21
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.43
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.24
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.26
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.26
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.63%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.20 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 11.78% ve toplam borcun sermayeye oranı, 16.96%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.63%
Borç Özkaynak Oranı
0.20
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
11.78%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
16.96%
Faiz Kapsamı
7.05
Nakit Akışının Borca Oranı
0.43
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.12
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 118.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.55, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 41.42, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 32.35 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
118.05
Hisse Başına Net Gelir
3.55
Hisse Başına Defter Değeri
41.42
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
32.35
Hisse Başına Özkaynak
41.42
Faiz Hisse Başına Borç
8.34
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.84
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -88.56%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 20.51% ve işletme geliri büyümesi, 20.51%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 25.20%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 22.46%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.00%
Brüt Kâr Büyümesi
-88.56%
FVÖK Büyümesi
20.51%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
20.51%
Net Gelir Artışı
25.20%
EPS Büyümesi
22.46%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
23.81%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.36%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.36%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-83.98%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-97.19%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1122.57%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
132.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
54.95%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
234.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
880.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-84.96%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
755.64%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
356.89%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
52.82%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4453.47%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
161.14%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.21%
Alacaklarda Büyüme
93.64%
Envanter Büyümesi
11.89%
Varlık Büyümesi
-0.55%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.27%
Borç Büyümesi
-12.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,234,294,614.641, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.56, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.00%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -93.08%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,234,294,614.641
Gelir Kalitesi
0.56
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.00%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-93.08%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.56%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-48.21%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.93%
Graham Numarası
57.52
Maddi Varlıkların Getirisi
4.35%
Graham Net Net
-7.42
İşletme Sermayesi
1,595,000,000
Maddi Varlık Değeri
2,125,000,000
Net Cari Varlık Değeri
772,000,000
Ortalama Alacaklar
148,350,000
Ortalama Borçlar
1,262,450,000
Ortalama Envanter
2,159,800,000
Ödenmemiş Satış Günleri
9
Ödenecek Gün Sayısı
69
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
138
ROIC
8.12%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.30 ve fiyat defter oranı, 3.30, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.11, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 182.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 37.73 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.30
Fiyat / Defter Oranı
3.30
Fiyat / Satış Oranı
1.11
Fiyat Nakit Akış Oranı
37.73
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.30
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
37.73
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
182.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.21
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.06
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.78
EV - İşletme Nakit Akışı
63.34
Kazanç Getirisi
2.67%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.10%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
