Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.367% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.002%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.009% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.010% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Naigai Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Naigai Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.020%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Naigai Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.003%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Naigai Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $257'a yükselirken, en düşük noktası $252'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Naigai Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8013.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 216.12% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (147.52%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (85.46%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
216.12%
Hızlı Oran
147.52%
Nakit Oranı
85.46%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.42% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.09%
Efektif Vergi Oranı
20.42%
EBT Başına Net Gelir
78.87%
FVÖK başına EBT
591.67%
Gelir Başına FVÖK
0.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.16 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 537.84% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
148
Kalan Stok Gün Sayısı
87
Çalışma Döngüsü
154.75
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
74
Nakit Dönüşüm Döngüsü
81
Alacak Devir Hızı
5.38
Borç Devir Hızı
4.96
Envanter Devir Hızı
4.20
Duran Varlık Devir Hızı
66.10
Varlık Devri
1.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 11.49 ve hisse başına serbest nakit akışı, 11.49, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 412.06, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
11.49
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
11.49
Hisse Başına Nakit
412.06
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.20%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.29 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 22.70%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.85 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.20%
Borç Özkaynak Oranı
0.29
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
22.70%
Faiz Kapsamı
1.85
Nakit Akışının Borca Oranı
0.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.93
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1591.15, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 13.69, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 708.14, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 707.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1591.15
Hisse Başına Net Gelir
13.69
Hisse Başına Defter Değeri
708.14
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
707.04
Hisse Başına Özkaynak
708.14
Faiz Hisse Başına Borç
209.57
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-8.43
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 18.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 101.94% ve işletme geliri büyümesi, 101.94%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 107.22%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 107.22%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.41%
Brüt Kâr Büyümesi
18.73%
FVÖK Büyümesi
101.94%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
101.94%
Net Gelir Artışı
107.22%
EPS Büyümesi
107.22%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
107.22%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.06%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.06%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
32.39%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
33.64%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-25.43%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-24.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
11.77%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
36.80%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-189.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-11.58%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
40.52%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-74.97%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
106.12%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-30.16%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-40.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-13.16%
Alacaklarda Büyüme
11.77%
Envanter Büyümesi
10.22%
Varlık Büyümesi
-1.40%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.27%
Borç Büyümesi
-7.40%
SGA Giderlerinde Büyüme
165.99%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 490,048,966, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -3.19, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.10%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 19.33%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
490,048,966
Gelir Kalitesi
-3.19
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.10%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
19.33%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.53%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-97.18%
Graham Numarası
466.97
Maddi Varlıkların Getirisi
1.00%
Graham Net Net
94.37
İşletme Sermayesi
4,560,000,000
Maddi Varlık Değeri
5,786,000,000
Net Cari Varlık Değeri
3,090,000,000
Ortalama Alacaklar
2,293,500,000
Ortalama Borçlar
1,043,000,000
Ortalama Envanter
1,872,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Ödenecek Gün Sayısı
73
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
86
ROIC
0.24%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.37 ve fiyat defter oranı, 0.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.16, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.55 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.55 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.37
Fiyat / Defter Oranı
0.37
Fiyat / Satış Oranı
0.16
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.55
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.18
Kurumsal Değer Kat Sayısı
35.94
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.55
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.55
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.37
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.04
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.21
EV - İşletme Nakit Akışı
-1.37
Kazanç Getirisi
5.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-19.87%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
