Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.145% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.065%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.049% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.064% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, SHINSEGAE Information & Communication Co., LTD'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%SHINSEGAE Information & Communication Co., LTD'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.081%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, SHINSEGAE Information & Communication Co., LTD'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.103%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
SHINSEGAE Information & Communication Co., LTD'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $11950'a yükselirken, en düşük noktası $11900'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara SHINSEGAE Information & Communication Co., LTD borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
035510.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 284.73% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (255.12%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (130.38%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
284.73%
Hızlı Oran
255.12%
Nakit Oranı
130.38%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.08% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.46% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.23%
Efektif Vergi Oranı
21.08%
EBT Başına Net Gelir
78.92%
FVÖK başına EBT
96.53%
Gelir Başına FVÖK
6.46%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.85 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 649.45% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
255
Kalan Stok Gün Sayısı
17
Çalışma Döngüsü
73.64
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
19
Nakit Dönüşüm Döngüsü
55
Alacak Devir Hızı
6.49
Borç Devir Hızı
19.73
Envanter Devir Hızı
20.93
Duran Varlık Devir Hızı
4.23
Varlık Devri
1.30
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4697.33 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1019.19, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9760.84, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4697.33
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1019.19
Hisse Başına Nakit
9760.84
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.22
Nakit Akışı Karşılama Oranı
8.03
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
12.24
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.28
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.28
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.61%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.69% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.97%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -40.45 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.61%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.69%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.97%
Faiz Kapsamı
-40.45
Nakit Akışının Borca Oranı
8.03
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 47081.38, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2315.67, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 29077.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 26005.62 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
47081.38
Hisse Başına Net Gelir
2315.67
Hisse Başına Defter Değeri
29077.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
26005.62
Hisse Başına Özkaynak
29077.02
Faiz Hisse Başına Borç
614.53
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3678.14
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.64%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -63.29% ve işletme geliri büyümesi, -63.29%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -63.71%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -63.71%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.69%
Brüt Kâr Büyümesi
15.64%
FVÖK Büyümesi
-63.29%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-63.29%
Net Gelir Artışı
-63.71%
EPS Büyümesi
-63.71%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-63.71%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
231.10%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
419.31%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
237.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
106.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
29.94%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
297.56%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
458.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
67.27%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
211.04%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
29.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-55.88%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
226.77%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
147.49%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
82.39%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
400.06%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
102.51%
Alacaklarda Büyüme
-19.13%
Envanter Büyümesi
-34.72%
Varlık Büyümesi
-1.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.75%
Borç Büyümesi
-3.76%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-16.40%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.05%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 51,158,654,390, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.03, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.40%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.47%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -78.30%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
51,158,654,390
Gelir Kalitesi
2.03
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.40%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.47%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-78.30%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.81%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-216.50%
Graham Numarası
38922.86
Maddi Varlıkların Getirisi
6.98%
Graham Net Net
8984.22
İşletme Sermayesi
161,913,014,600
Maddi Varlık Değeri
341,864,953,870
Net Cari Varlık Değeri
155,241,602,380
Ortalama Alacaklar
106,571,466,420
Ortalama Borçlar
38,946,749,500
Ortalama Envanter
31,994,792,235
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
19
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
17
ROIC
8.09%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.39 ve fiyat defter oranı, 0.39, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.24, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.39 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.39
Fiyat / Defter Oranı
0.39
Fiyat / Satış Oranı
0.24
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.39
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.06
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.39
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.39
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.03
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.41
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.77
EV - İşletme Nakit Akışı
0.83
Kazanç Getirisi
19.30%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.49%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
