Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.363% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.072%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.043% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.141% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, audius SE'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%audius SE'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.228%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, audius SE'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.284%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
audius SE'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $11.4'a yükselirken, en düşük noktası $11.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara audius SE borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3IT.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 388.12% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (339.22%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (154.28%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
388.12%
Hızlı Oran
339.22%
Nakit Oranı
154.28%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 36.83% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.22% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.07%
Efektif Vergi Oranı
36.83%
EBT Başına Net Gelir
61.41%
FVÖK başına EBT
97.96%
Gelir Başına FVÖK
7.22%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.88 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 991.89% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
339
Kalan Stok Gün Sayısı
5
Çalışma Döngüsü
41.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
13
Nakit Dönüşüm Döngüsü
29
Alacak Devir Hızı
9.92
Borç Devir Hızı
28.45
Envanter Devir Hızı
80.37
Duran Varlık Devir Hızı
66.89
Varlık Devri
3.24
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.34 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.34, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.05, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.34
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.34
Hisse Başına Nakit
2.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.50
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.41
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.09%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.61% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 114.29 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.09%
Borç Özkaynak Oranı
0.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.61%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.04%
Faiz Kapsamı
114.29
Nakit Akışının Borca Oranı
0.50
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.65
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 15.90, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.70, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.51, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.94 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
15.90
Hisse Başına Net Gelir
0.70
Hisse Başına Defter Değeri
4.51
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.94
Hisse Başına Özkaynak
4.51
Faiz Hisse Başına Borç
0.71
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.50
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.66%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -77.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -49.56% ve işletme geliri büyümesi, -49.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.66%
Brüt Kâr Büyümesi
-77.16%
FVÖK Büyümesi
-49.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-49.56%
Net Gelir Artışı
-0.43%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.59%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.59%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
11.75%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
12.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-73.36%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
38.63%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
21.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
124.38%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-34.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-2.69%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
105.49%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
88.83%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
105.49%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11115.28%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
903.18%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.47%
Alacaklarda Büyüme
-10.32%
Envanter Büyümesi
17.12%
Varlık Büyümesi
-2.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.78%
Borç Büyümesi
-6.79%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.41%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 54,315,622.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.81, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 23.87%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -89.22%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
54,315,622.2
Gelir Kalitesi
0.81
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
23.87%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-89.22%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.17%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-135.31%
Graham Numarası
8.42
Maddi Varlıkların Getirisi
12.32%
Graham Net Net
1.24
İşletme Sermayesi
18,736,680
Maddi Varlık Değeri
14,462,286
Net Cari Varlık Değeri
11,786,618
Ortalama Alacaklar
12,663,381.5
Ortalama Borçlar
2,418,904.5
Ortalama Envanter
872,773
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
15
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
5
ROIC
7.65%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.21 ve fiyat defter oranı, 3.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.60, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 42.62 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 42.62 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.21
Fiyat / Defter Oranı
3.21
Fiyat / Satış Oranı
0.60
Fiyat Nakit Akış Oranı
42.62
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.93
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
42.62
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
42.62
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.75
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.69
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.98
EV - İşletme Nakit Akışı
19.52
Kazanç Getirisi
5.63%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.49%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
