Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.368% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.061%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.045% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.054% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tech Mahindra Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tech Mahindra Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.178%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tech Mahindra Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.102%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tech Mahindra Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1260.5'a yükselirken, en düşük noktası $1242'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tech Mahindra Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TECHM.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 185.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (149.93%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (37.53%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
185.67%
Hızlı Oran
149.93%
Nakit Oranı
37.53%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.72% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.05% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.19%
Efektif Vergi Oranı
25.72%
EBT Başına Net Gelir
73.27%
FVÖK başına EBT
102.24%
Gelir Başına FVÖK
6.05%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.86 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
150
Çalışma Döngüsü
80.45
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
42
Nakit Dönüşüm Döngüsü
38
Alacak Devir Hızı
4.56
Borç Devir Hızı
8.68
Envanter Devir Hızı
875.84
Duran Varlık Devir Hızı
14.37
Varlık Devri
1.20
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 31.82 ve hisse başına serbest nakit akışı, 31.82, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 84.97, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
31.82
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
31.82
Hisse Başına Nakit
84.97
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.51
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.60
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.30%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.07 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.38% ve toplam borcun sermayeye oranı, 6.54%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.30%
Borç Özkaynak Oranı
0.07
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.38%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
6.54%
Faiz Kapsamı
8.02
Nakit Akışının Borca Oranı
1.51
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.63
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 587.92, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 26.66, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 301.55, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 189.97 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
587.92
Hisse Başına Net Gelir
26.66
Hisse Başına Defter Değeri
301.55
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
189.97
Hisse Başına Özkaynak
301.55
Faiz Hisse Başına Borç
25.53
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-8.95
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -37.22%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -49.26% ve işletme geliri büyümesi, -49.26%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -51.20%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -51.31%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.43%
Brüt Kâr Büyümesi
-37.22%
FVÖK Büyümesi
-49.26%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-49.26%
Net Gelir Artışı
-51.20%
EPS Büyümesi
-51.31%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-51.27%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.25%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.14%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-8.35%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
10.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
18.23%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
190.39%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
50.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
35.80%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
307.11%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
39.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-24.52%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-18.13%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-45.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-47.36%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
205.52%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.80%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.04%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2931.28%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
120.11%
Alacaklarda Büyüme
-23.08%
Envanter Büyümesi
58.90%
Varlık Büyümesi
-5.91%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-4.73%
Borç Büyümesi
-7.43%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
456.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,078,908,264,035.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.62, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 23.82%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.80%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,078,908,264,035.2
Gelir Kalitesi
2.62
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
23.82%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.80%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.52%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-43.54%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.15%
Graham Numarası
425.31
Maddi Varlıkların Getirisi
7.13%
Graham Net Net
-2.17
İşletme Sermayesi
108,087,000,000
Maddi Varlık Değeri
168,012,000,000
Net Cari Varlık Değeri
71,485,000,000
Ortalama Alacaklar
131,117,500,000
Ortalama Borçlar
40,849,500,000
Ortalama Envanter
305,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
80
Ödenecek Gün Sayısı
37
ROIC
8.19%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.20 ve fiyat defter oranı, 4.20, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.38, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 43.99 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 39.83 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.20
Fiyat / Defter Oranı
4.20
Fiyat / Satış Oranı
2.38
Fiyat Nakit Akış Oranı
39.83
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3.52
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.50
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.20
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
39.83
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
43.99
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.13
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
21.73
EV - İşletme Nakit Akışı
17.46
Kazanç Getirisi
2.14%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.89%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
