Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.397% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.181%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.135% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.154% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, L&T Technology Services Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%L&T Technology Services Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.262%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, L&T Technology Services Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.294%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
L&T Technology Services Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5617.3'a yükselirken, en düşük noktası $5490'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara L&T Technology Services Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LTTS.NS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 245.57% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (191.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (54.81%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
245.57%
Hızlı Oran
191.73%
Nakit Oranı
54.81%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.70%
Efektif Vergi Oranı
27.58%
EBT Başına Net Gelir
72.28%
FVÖK başına EBT
103.02%
Gelir Başına FVÖK
18.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.46 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 442.47% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
192
Çalışma Döngüsü
82.70
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
89
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-6
Alacak Devir Hızı
4.42
Borç Devir Hızı
4.12
Envanter Devir Hızı
1763.64
Duran Varlık Devir Hızı
9.64
Varlık Devri
1.14
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 37.17 ve hisse başına serbest nakit akışı, 37.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 253.21, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
37.17
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
37.17
Hisse Başına Nakit
253.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.60
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.83
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.76%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.12 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.01%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 34.40 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.76%
Borç Özkaynak Oranı
0.12
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.01%
Faiz Kapsamı
34.40
Nakit Akışının Borca Oranı
0.60
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.59
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 910.19, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 123.00, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 502.60, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 445.60 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
910.19
Hisse Başına Net Gelir
123.00
Hisse Başına Defter Değeri
502.60
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
445.60
Hisse Başına Özkaynak
502.60
Faiz Hisse Başına Borç
66.96
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-23.85
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.39%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -52.25%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.42% ve işletme geliri büyümesi, 11.42%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 7.56%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.31%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.39%
Brüt Kâr Büyümesi
-52.25%
FVÖK Büyümesi
11.42%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.42%
Net Gelir Artışı
7.56%
EPS Büyümesi
11.31%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
11.33%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.40%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.11%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
56.21%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
19.32%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
15.47%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
280.56%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
85.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
74.97%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
666.80%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
88.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
15.96%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
14506.09%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
66.08%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.26%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
157.56%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
109.58%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
51.60%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
139.35%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
123.35%
Alacaklarda Büyüme
4.25%
Envanter Büyümesi
100.27%
Varlık Büyümesi
22.71%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.17%
Borç Büyümesi
45.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 586,502,446,072.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.19, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.36%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.23%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
586,502,446,072.5
Gelir Kalitesi
1.19
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.36%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.62%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-93.08%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.45%
Graham Numarası
1179.38
Maddi Varlıkların Getirisi
16.58%
Graham Net Net
111.36
İşletme Sermayesi
36,932,000,000
Maddi Varlık Değeri
47,230,000,000
Net Cari Varlık Değeri
30,896,000,000
Ortalama Alacaklar
21,359,000,000
Ortalama Borçlar
9,311,000,000
Ortalama Envanter
-6,004,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
82
Ödenecek Gün Sayısı
64
ROIC
19.93%
ROE
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.76 ve fiyat defter oranı, 8.76, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.83, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 118.15 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 118.43 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.76
Fiyat / Defter Oranı
8.76
Fiyat / Satış Oranı
4.83
Fiyat Nakit Akış Oranı
118.43
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.64
Kurumsal Değer Kat Sayısı
22.84
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.76
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
118.43
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
118.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
11.15
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
30.56
EV - İşletme Nakit Akışı
37.66
Kazanç Getirisi
2.20%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.20%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
