Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.175% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.058%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.041% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.068% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Bechtle AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Bechtle AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.162%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Bechtle AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.140%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Bechtle AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $48.38'a yükselirken, en düşük noktası $47.25'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Bechtle AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BC8.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 186.24% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (151.07%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (34.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
186.24%
Hızlı Oran
151.07%
Nakit Oranı
34.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.12% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.79% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.83%
Efektif Vergi Oranı
29.12%
EBT Başına Net Gelir
70.95%
FVÖK başına EBT
100.66%
Gelir Başına FVÖK
5.79%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.86 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
151
Kalan Stok Gün Sayısı
30
Çalışma Döngüsü
113.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
43
Nakit Dönüşüm Döngüsü
70
Alacak Devir Hızı
4.39
Borç Devir Hızı
8.42
Envanter Devir Hızı
12.05
Duran Varlık Devir Hızı
14.54
Varlık Devri
1.63
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.62 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.81, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.70, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.31, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.62
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.81
Hisse Başına Nakit
3.70
Ödeme Oranı
0.31
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.78
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.76
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.19
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.51
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.49
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.21%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.34 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 23.12% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.54%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 24.85 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.21%
Borç Özkaynak Oranı
0.34
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
23.12%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.54%
Faiz Kapsamı
24.85
Nakit Akışının Borca Oranı
0.76
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 50.97, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.83, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.09 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
50.97
Hisse Başına Net Gelir
2.11
Hisse Başına Defter Değeri
13.83
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.09
Hisse Başına Özkaynak
13.83
Faiz Hisse Başına Borç
4.86
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.80
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.55%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -0.08%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -8.01% ve işletme geliri büyümesi, -8.01%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 5.73%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 6.03%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.55%
Brüt Kâr Büyümesi
-0.08%
FVÖK Büyümesi
-8.01%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-8.01%
Net Gelir Artışı
5.73%
EPS Büyümesi
6.03%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
6.03%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
18.18%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
285.93%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
898.52%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
182.51%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
48.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
10.37%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
515.87%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
220.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
42.35%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
318.81%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
93.61%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
37.89%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
247.43%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
97.31%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.96%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
290.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
116.67%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
62.50%
Alacaklarda Büyüme
2.12%
Envanter Büyümesi
-27.58%
Varlık Büyümesi
13.96%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.28%
Borç Büyümesi
40.31%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
17.14%
SGA Giderlerinde Büyüme
431.91%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,016,164,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.70, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.05%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 21.63%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -22.47%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,016,164,000
Gelir Kalitesi
1.70
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.05%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
21.63%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-22.47%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.58%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-79.91%
Graham Numarası
25.61
Maddi Varlıkların Getirisi
8.62%
Graham Net Net
-3.21
İşletme Sermayesi
1,100,173,000
Maddi Varlık Değeri
892,814,000
Net Cari Varlık Değeri
189,339,000
Ortalama Alacaklar
1,446,253,500
Ortalama Borçlar
664,118,000
Ortalama Envanter
523,552,500
Ödenmemiş Satış Günleri
83
Ödenecek Gün Sayısı
43
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
30
ROIC
9.95%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.22 ve fiyat defter oranı, 3.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.87, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.32 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.22
Fiyat / Defter Oranı
3.22
Fiyat / Satış Oranı
0.87
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.32
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.41
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.32
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.28
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.22
EV - İşletme Nakit Akışı
13.36
Kazanç Getirisi
4.64%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.10%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
