Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.318% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.083%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.043% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.026% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, izertis, S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%izertis, S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.083%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, izertis, S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.072%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
izertis, S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.82'a yükselirken, en düşük noktası $8.82'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara izertis, S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
IZER.MC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 116.59% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (113.61%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (51.93%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
116.59%
Hızlı Oran
113.61%
Nakit Oranı
51.93%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.08% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.35% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.80%
Efektif Vergi Oranı
11.08%
EBT Başına Net Gelir
89.44%
FVÖK başına EBT
57.54%
Gelir Başına FVÖK
8.35%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.17 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 350.59% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
114
Kalan Stok Gün Sayısı
5
Çalışma Döngüsü
109.15
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
23
Nakit Dönüşüm Döngüsü
86
Alacak Devir Hızı
3.51
Borç Devir Hızı
15.93
Envanter Devir Hızı
72.47
Duran Varlık Devir Hızı
18.93
Varlık Devri
0.61
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.57 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.44, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.33, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.57
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.44
Hisse Başına Nakit
1.33
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.77
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.16
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.45
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.40
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.40
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 42.88%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 41.97% ve toplam borcun sermayeye oranı, 53.16%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.41 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
42.88%
Borç Özkaynak Oranı
1.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
41.97%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
53.16%
Faiz Kapsamı
2.41
Nakit Akışının Borca Oranı
0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.65
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.13, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -1.91 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5.05
Hisse Başına Net Gelir
0.22
Hisse Başına Defter Değeri
3.13
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-1.91
Hisse Başına Özkaynak
3.13
Faiz Hisse Başına Borç
3.72
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 32.56%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 44.80%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 55.61% ve işletme geliri büyümesi, 55.61%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 31.48%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 37.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
32.56%
Brüt Kâr Büyümesi
44.80%
FVÖK Büyümesi
55.61%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
55.61%
Net Gelir Artışı
31.48%
EPS Büyümesi
37.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
37.50%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
39.83%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
38.30%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
440.66%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
190.54%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
124.15%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
12828.16%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1822.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
78.38%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2237.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
720.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
274.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1900.51%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
748.03%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
204.63%
Alacaklarda Büyüme
40.41%
Envanter Büyümesi
42.64%
Varlık Büyümesi
32.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
49.85%
Borç Büyümesi
18.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 266,250,140, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 61.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -22.74%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
266,250,140
Gelir Kalitesi
2.37
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
61.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-22.74%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.58%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-36.61%
Graham Numarası
3.91
Maddi Varlıkların Getirisi
6.72%
Graham Net Net
-2.71
İşletme Sermayesi
9,391,000
Maddi Varlık Değeri
-44,437,000
Net Cari Varlık Değeri
-53,408,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
28,625,500
Ortalama Borçlar
4,661,000
Ortalama Envanter
939,000
Ödenmemiş Satış Günleri
104
Ödenecek Gün Sayısı
23
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
5
ROIC
5.61%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.81 ve fiyat defter oranı, 2.81, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.92, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.92 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.31 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.81
Fiyat / Defter Oranı
2.81
Fiyat / Satış Oranı
1.92
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.31
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.69
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.81
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.31
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.92
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.93
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.95
EV - İşletme Nakit Akışı
19.99
Kazanç Getirisi
2.36%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.83%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
