Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.385% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.061%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.034% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ASMPT Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.038%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ASMPT Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $98.8'a yükselirken, en düşük noktası $94.35'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ASMPT Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 33.19% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.15%
Efektif Vergi Oranı
33.19%
EBT Başına Net Gelir
66.11%
FVÖK başına EBT
84.77%
Gelir Başına FVÖK
6.07%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.48 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.39, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.47, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.48
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.39
Hisse Başına Nakit
11.47
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.80
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.04
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.04
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 7.19 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
7.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 35.64, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.73, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 38.05, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 33.49 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
35.64
Hisse Başına Net Gelir
1.73
Hisse Başına Defter Değeri
38.05
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
33.49
Hisse Başına Özkaynak
38.05
Faiz Hisse Başına Borç
10.17
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.10
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -24.10%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -28.95%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -69.12% ve işletme geliri büyümesi, -69.12%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -72.70%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -72.84%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-24.10%
Brüt Kâr Büyümesi
-28.95%
FVÖK Büyümesi
-69.12%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-69.12%
Net Gelir Artışı
-72.70%
EPS Büyümesi
-72.84%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-72.67%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.17%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-35.78%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-22.10%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-24.93%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
31.21%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-26.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-13.72%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
140.09%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
15.88%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-15.11%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
23.95%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-68.30%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-56.27%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
114.46%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.62%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.11%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
286.15%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-3.32%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
79.29%
Alacaklarda Büyüme
-11.30%
Envanter Büyümesi
-15.23%
Varlık Büyümesi
-3.28%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.47%
Borç Büyümesi
7.19%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-2.11%
SGA Giderlerinde Büyüme
-5.04%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 30,317,261,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.20, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.07, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 13.50%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.33%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -19.84%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
30,317,261,000
Gelir Kalitesi
3.20
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
13.50%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.33%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-19.84%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.09%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-64.19%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.21%
Graham Numarası
38.54
Maddi Varlıkların Getirisi
3.26%
Graham Net Net
6.94
İşletme Sermayesi
9,227,841,000
Maddi Varlık Değeri
13,808,583,000
Net Cari Varlık Değeri
7,081,911,000
Ortalama Alacaklar
4,344,611,000
Ortalama Borçlar
1,276,293,000
Ortalama Envanter
6,882,818,000
Ödenmemiş Satış Günleri
101
Ödenecek Gün Sayısı
47
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
255
ROIC
3.84%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.67 ve fiyat defter oranı, 2.67, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.41, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.78 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.43 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.67
Fiyat / Defter Oranı
2.67
Fiyat / Satış Oranı
2.41
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.43
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-4.66
Kurumsal Değer Kat Sayısı
24.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.67
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.43
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.78
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.96
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.06
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.68
EV - İşletme Nakit Akışı
13.23
Kazanç Getirisi
2.33%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.98%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
