Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.499% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.281%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.230% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.267% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Perfect Medical Health Management Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Perfect Medical Health Management Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.575%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Perfect Medical Health Management Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.591%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Perfect Medical Health Management Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.3'a yükselirken, en düşük noktası $3.23'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Perfect Medical Health Management Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
1830.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 135.02% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (126.59%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (113.56%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
135.02%
Hızlı Oran
126.59%
Nakit Oranı
113.56%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.02% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 28.05% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.79%
Efektif Vergi Oranı
20.02%
EBT Başına Net Gelir
79.98%
FVÖK başına EBT
102.62%
Gelir Başına FVÖK
28.05%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.35 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1982.52% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
127
Kalan Stok Gün Sayısı
4
Çalışma Döngüsü
22.77
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
1
Nakit Dönüşüm Döngüsü
22
Alacak Devir Hızı
19.83
Borç Devir Hızı
687.44
Envanter Devir Hızı
83.73
Duran Varlık Devir Hızı
4.06
Varlık Devri
1.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.44 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.42, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.50, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.58, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.38, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.44
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.42
Hisse Başına Nakit
0.50
Ödeme Oranı
0.58
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.38
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.58
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.29
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
20.56
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.52
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 17.17%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.39 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.78% ve toplam borcun sermayeye oranı, 28.28%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 35.18 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
17.17%
Borç Özkaynak Oranı
0.39
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.78%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
28.28%
Faiz Kapsamı
35.18
Nakit Akışının Borca Oranı
2.58
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.30
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 23.88%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 23.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 7.27% ve işletme geliri büyümesi, 7.27%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 3.40%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 4.17%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
23.88%
Brüt Kâr Büyümesi
23.31%
FVÖK Büyümesi
7.27%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
7.27%
Net Gelir Artışı
3.40%
EPS Büyümesi
4.17%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
4.17%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
5.27%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
5.27%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
36.45%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-14.04%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-28.98%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
147.61%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
30.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
1.12%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
737.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
85.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1.62%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
228.76%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
42.83%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-21.42%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.02%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-7.62%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-20.97%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
468.09%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
91.33%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
11.14%
Envanter Büyümesi
109.79%
Varlık Büyümesi
-13.45%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-31.44%
Borç Büyümesi
18.91%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.66 ve fiyat defter oranı, 5.66, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.12, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.84 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.55 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.66
Fiyat / Defter Oranı
5.66
Fiyat / Satış Oranı
2.12
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.55
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.64
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.66
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.55
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.84
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
