Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.229% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.063%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.032% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.027% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, STUDIO ALICE Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%STUDIO ALICE Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.040%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, STUDIO ALICE Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.064%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
STUDIO ALICE Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2054'a yükselirken, en düşük noktası $2041'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara STUDIO ALICE Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2305.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 367.26% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (312.02%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (296.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
367.26%
Hızlı Oran
312.02%
Nakit Oranı
296.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 39.41% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.26%
Efektif Vergi Oranı
39.41%
EBT Başına Net Gelir
60.43%
FVÖK başına EBT
82.91%
Gelir Başına FVÖK
6.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.67 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 3749.61% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
312
Kalan Stok Gün Sayısı
26
Çalışma Döngüsü
36.06
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
3
Nakit Dönüşüm Döngüsü
33
Alacak Devir Hızı
37.50
Borç Devir Hızı
107.26
Envanter Devir Hızı
13.86
Duran Varlık Devir Hızı
2.95
Varlık Devri
0.86
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 1082.15, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
1082.15
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.61%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.79% ve toplam borcun sermayeye oranı, 12.06%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 106.01 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.61%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.79%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.06%
Faiz Kapsamı
106.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2142.97, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 68.15, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1747.06, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1759.09 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2142.97
Hisse Başına Net Gelir
68.15
Hisse Başına Defter Değeri
1747.06
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1759.09
Hisse Başına Özkaynak
1747.06
Faiz Hisse Başına Borç
240.95
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-206.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -5.62%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -18.30%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -43.16% ve işletme geliri büyümesi, -43.16%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -48.73%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -48.73%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-5.62%
Brüt Kâr Büyümesi
-18.30%
FVÖK Büyümesi
-43.16%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-43.16%
Net Gelir Artışı
-48.73%
EPS Büyümesi
-48.73%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-48.73%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.07%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
41.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1541.96%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-1.70%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-8.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
0.12%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-14.46%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-32.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-14.52%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-33.81%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-43.17%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-52.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
73.32%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.20%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
53.82%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
39.90%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
39.90%
Alacaklarda Büyüme
-8.59%
Envanter Büyümesi
-2.74%
Varlık Büyümesi
-2.03%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.46%
Borç Büyümesi
-13.22%
SGA Giderlerinde Büyüme
-0.67%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 20,165,829,320, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.92, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.55%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -61.43%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
20,165,829,320
Gelir Kalitesi
4.92
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.55%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-61.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.62%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-82.40%
Graham Numarası
1636.73
Maddi Varlıkların Getirisi
2.80%
Graham Net Net
514.09
İşletme Sermayesi
16,576,516,000
Maddi Varlık Değeri
29,877,046,000
Net Cari Varlık Değeri
11,388,122,000
Ortalama Alacaklar
1,016,249,000
Ortalama Borçlar
288,520,000
Ortalama Envanter
2,052,528,500
Ödenmemiş Satış Günleri
10
Ödenecek Gün Sayısı
3
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
26
ROIC
4.10%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.17 ve fiyat defter oranı, 1.17, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.95, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.17
Fiyat / Defter Oranı
1.17
Fiyat / Satış Oranı
0.95
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.80
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.17
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.16
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.55
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.09
EV - İşletme Nakit Akışı
3.54
Kazanç Getirisi
3.36%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.38%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
