Basit bir ifadeyle, Boyd Group Services Inc., insanların şu anda alıp sattığı 21.472 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.437% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.060%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.029% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.037% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Boyd Group Services Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Boyd Group Services Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.109%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Boyd Group Services Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.093%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Boyd Group Services Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $190.24'a yükselirken, en düşük noktası $189.05'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Boyd Group Services Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BYDGF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 62.77% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (108.21%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (4.77%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
62.77%
Hızlı Oran
108.21%
Nakit Oranı
4.77%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.51% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.05%
Efektif Vergi Oranı
27.51%
EBT Başına Net Gelir
72.05%
FVÖK başına EBT
68.11%
Gelir Başına FVÖK
5.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.63 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
108
Kalan Stok Gün Sayısı
17
Çalışma Döngüsü
35.87
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
74
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-38
Alacak Devir Hızı
19.42
Borç Devir Hızı
4.94
Envanter Devir Hızı
21.38
Duran Varlık Devir Hızı
2.73
Varlık Devri
1.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 16.50 ve hisse başına serbest nakit akışı, 13.73, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 16.55, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.11, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
16.50
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
13.73
Hisse Başına Nakit
16.55
Ödeme Oranı
0.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.83
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.67
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.74
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.94
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.13
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.22%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.64 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 32.55% ve toplam borcun sermayeye oranı, 38.99%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.39 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.22%
Borç Özkaynak Oranı
0.64
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
32.55%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
38.99%
Faiz Kapsamı
3.39
Nakit Akışının Borca Oranı
0.67
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.88
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 137.20, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 38.58, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -6.91 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
137.20
Hisse Başına Net Gelir
4.04
Hisse Başına Defter Değeri
38.58
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-6.91
Hisse Başına Özkaynak
38.58
Faiz Hisse Başına Borç
55.36
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.76
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 21.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 23.24%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 79.46% ve işletme geliri büyümesi, 79.46%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 111.55%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 124.59%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
21.12%
Brüt Kâr Büyümesi
23.24%
FVÖK Büyümesi
79.46%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
79.46%
Net Gelir Artışı
111.55%
EPS Büyümesi
124.59%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
124.59%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.71%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
35.31%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
29.38%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
228.71%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
97.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
75.91%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
821.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
147.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
45.29%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
582.20%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
39.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
92.17%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
536.44%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
81.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.03%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-3.22%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
11.33%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
28.69%
Alacaklarda Büyüme
5.92%
Envanter Büyümesi
-0.32%
Varlık Büyümesi
13.30%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.95%
Borç Büyümesi
16.24%
SGA Giderlerinde Büyüme
26.62%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,610,748,423.6, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.13, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 41.00%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.55%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,610,748,423.6
Gelir Kalitesi
4.13
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
41.00%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.55%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.01%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-30.68%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.29%
Graham Numarası
59.19
Maddi Varlıkların Getirisi
6.16%
Graham Net Net
-64.14
İşletme Sermayesi
-175,738,000
Maddi Varlık Değeri
-148,441,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,257,805,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
149,223,000
Ortalama Borçlar
323,776,000
Ortalama Envanter
78,658,000
Ödenmemiş Satış Günleri
19
Ödenecek Gün Sayısı
77
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
18
ROIC
6.47%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.93 ve fiyat defter oranı, 4.93, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.78 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.46 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.93
Fiyat / Defter Oranı
4.93
Fiyat / Satış Oranı
1.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.46
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-7.73
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.93
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.46
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.78
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.43
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.90
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.24
EV - İşletme Nakit Akışı
15.69
Kazanç Getirisi
1.93%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.64%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
