Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.228% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.229%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.209% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.175% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mad Paws Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mad Paws Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.320%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mad Paws Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.296%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mad Paws Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.1'a yükselirken, en düşük noktası $0.095'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mad Paws Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MPA.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 56.97% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (34.03%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (30.90%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
56.97%
Hızlı Oran
34.03%
Nakit Oranı
30.90%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 5.96% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -22.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-22.22%
Efektif Vergi Oranı
5.96%
EBT Başına Net Gelir
94.04%
FVÖK başına EBT
97.22%
Gelir Başına FVÖK
-22.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.57 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
34
Kalan Stok Gün Sayısı
33
Çalışma Döngüsü
38.07
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
54
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-16
Alacak Devir Hızı
75.19
Borç Devir Hızı
6.74
Envanter Devir Hızı
10.99
Duran Varlık Devir Hızı
10.97
Varlık Devri
0.84
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Nakit
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
2.10
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-1.88
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-1.91
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.91
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.91
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.42%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.09% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -42.59 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.42%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.09%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.43%
Faiz Kapsamı
-42.59
Nakit Akışının Borca Oranı
-1.88
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.91
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.07, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.06, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.06 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.07
Hisse Başına Net Gelir
-0.02
Hisse Başına Defter Değeri
0.06
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.06
Hisse Başına Özkaynak
0.06
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 219.50%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 145.86%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.41% ve işletme geliri büyümesi, 12.41%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 16.74%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 52.11%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
219.50%
Brüt Kâr Büyümesi
145.86%
FVÖK Büyümesi
12.41%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.41%
Net Gelir Artışı
16.74%
EPS Büyümesi
52.11%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
52.11%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
73.74%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
73.74%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-3175.92%
Alacaklarda Büyüme
38.73%
Envanter Büyümesi
409.62%
Varlık Büyümesi
83.51%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-11.05%
Borç Büyümesi
5175.68%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 32,929,349, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.53, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.14, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.29%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 118.87%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 41.68%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
32,929,349
Gelir Kalitesi
0.53
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.14
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.29%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
118.87%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
41.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.74%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-88.47%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.14%
Graham Numarası
0.17
Maddi Varlıkların Getirisi
124.37%
Graham Net Net
-0.03
İşletme Sermayesi
-3,558,708
Maddi Varlık Değeri
-19,289,089
Net Cari Varlık Değeri
-7,779,772
Ortalama Alacaklar
352,819
Ortalama Borçlar
2,278,755
Ortalama Envanter
1,207,118.5
Ödenmemiş Satış Günleri
2
Ödenecek Gün Sayısı
46
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
27
ROIC
-38.75%
ROE
-0.40%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.77 ve fiyat defter oranı, 1.77, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -11.07 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -20.30 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.77
Fiyat / Defter Oranı
1.77
Fiyat / Satış Oranı
1.26
Fiyat Nakit Akış Oranı
-20.30
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-9.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.77
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-20.30
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-11.07
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.78
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.34
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-5.61
EV - İşletme Nakit Akışı
-8.28
Kazanç Getirisi
-22.56%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-17.00%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
