Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.607% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.139%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.091% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.131% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kamakura Shinsho, Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kamakura Shinsho, Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.166%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kamakura Shinsho, Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.253%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kamakura Shinsho, Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $532'a yükselirken, en düşük noktası $516'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kamakura Shinsho, Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6184.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 377.76% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (368.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (243.22%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
377.76%
Hızlı Oran
368.63%
Nakit Oranı
243.22%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 35.11% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.78%
Efektif Vergi Oranı
35.11%
EBT Başına Net Gelir
65.71%
FVÖK başına EBT
98.96%
Gelir Başına FVÖK
13.93%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.78 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 576.74% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
369
Çalışma Döngüsü
63.64
Nakit Dönüşüm Döngüsü
64
Alacak Devir Hızı
5.77
Borç Devir Hızı
6344.07
Envanter Devir Hızı
1032.69
Duran Varlık Devir Hızı
25.15
Varlık Devri
1.45
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.49 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.49, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 53.45, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.49
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.49
Hisse Başına Nakit
53.45
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.29
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
29.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.19%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.28% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.50%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 361.64 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.19%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.28%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.50%
Faiz Kapsamı
361.64
Nakit Akışının Borca Oranı
4.29
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.29
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 155.61, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 14.09, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 83.63, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 71.95 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
155.61
Hisse Başına Net Gelir
14.09
Hisse Başına Defter Değeri
83.63
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
71.95
Hisse Başına Özkaynak
83.63
Faiz Hisse Başına Borç
1.33
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-9.40
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.10%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 20.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 18.90% ve işletme geliri büyümesi, 18.90%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 17.00%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.70%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.10%
Brüt Kâr Büyümesi
20.45%
FVÖK Büyümesi
18.90%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
18.90%
Net Gelir Artışı
17.00%
EPS Büyümesi
18.70%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.91%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.50%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.61%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
23.91%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-59.03%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-98.59%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
383.13%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
149.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
85.88%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1665.70%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
82.31%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3686.80%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
36.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
202.54%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
720.19%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-12.39%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
83.43%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-15.34%
Alacaklarda Büyüme
21.65%
Envanter Büyümesi
-42.95%
Varlık Büyümesi
-6.23%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-5.34%
Borç Büyümesi
-11.86%
SGA Giderlerinde Büyüme
20.95%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 21,742,656,380, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.95%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -96.90%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
21,742,656,380
Gelir Kalitesi
0.69
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.95%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-96.90%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.04%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-259.31%
Graham Numarası
162.86
Maddi Varlıkların Getirisi
14.72%
Graham Net Net
49.69
İşletme Sermayesi
2,275,239,000
Maddi Varlık Değeri
2,709,327,000
Net Cari Varlık Değeri
2,198,689,000
Ortalama Alacaklar
925,626,500
Ortalama Borçlar
528,000
Ortalama Envanter
3,069,500
Ödenmemiş Satış Günleri
63
ROIC
16.56%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.73 ve fiyat defter oranı, 6.73, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.57, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 101.78 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 102.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.73
Fiyat / Defter Oranı
6.73
Fiyat / Satış Oranı
3.57
Fiyat Nakit Akış Oranı
102.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.84
Kurumsal Değer Kat Sayısı
26.95
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.73
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
102.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
101.78
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.52
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.71
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.82
EV - İşletme Nakit Akışı
59.54
Kazanç Getirisi
2.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.05%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
