Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.173% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.116%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.060% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.063% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, GPS Participações e Empreendimentos S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%GPS Participações e Empreendimentos S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.224%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, GPS Participações e Empreendimentos S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.160%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
GPS Participações e Empreendimentos S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $20.53'a yükselirken, en düşük noktası $20.16'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara GPS Participações e Empreendimentos S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GGPS3.SA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 223.42% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (222.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (40.38%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
223.42%
Hızlı Oran
222.92%
Nakit Oranı
40.38%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.42% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.57% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.61%
Efektif Vergi Oranı
29.42%
EBT Başına Net Gelir
70.16%
FVÖK başına EBT
74.42%
Gelir Başına FVÖK
11.57%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.23 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
223
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
110.62
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
7
Nakit Dönüşüm Döngüsü
103
Alacak Devir Hızı
3.31
Borç Devir Hızı
50.77
Envanter Devir Hızı
717.68
Duran Varlık Devir Hızı
13.87
Varlık Devri
1.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.63 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.41, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.36, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.63
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.41
Hisse Başına Nakit
3.36
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.65
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.78
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.89
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.87
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 30.44%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 46.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 50.92%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.07 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
30.44%
Borç Özkaynak Oranı
1.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
46.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
50.92%
Faiz Kapsamı
2.07
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.41
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 15.83, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.96, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.44, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
15.83
Hisse Başına Net Gelir
0.96
Hisse Başına Defter Değeri
4.44
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.45
Hisse Başına Özkaynak
4.44
Faiz Hisse Başına Borç
5.43
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.32%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 20.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 7.59% ve işletme geliri büyümesi, 7.59%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 24.35%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 24.68%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.32%
Brüt Kâr Büyümesi
20.46%
FVÖK Büyümesi
7.59%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
7.59%
Net Gelir Artışı
24.35%
EPS Büyümesi
24.68%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
24.68%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.39%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12432.50%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
5.03%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-6.97%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
222.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-98.19%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
202.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-98.29%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
217.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-98.09%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
394.78%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-96.60%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
117.95%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-98.01%
Alacaklarda Büyüme
29.34%
Envanter Büyümesi
1.71%
Varlık Büyümesi
12.99%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.68%
Borç Büyümesi
-0.98%
SGA Giderlerinde Büyüme
31.76%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 14,446,732,163.86, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.66, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 26.44%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -34.65%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
14,446,732,163.86
Gelir Kalitesi
0.66
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
26.44%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-34.65%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.38%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-61.51%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.03%
Graham Numarası
9.78
Maddi Varlıkların Getirisi
8.59%
Graham Net Net
-3.74
İşletme Sermayesi
3,024,871,000
Maddi Varlık Değeri
300,965,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,700,901,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,843,329,000
Ortalama Borçlar
148,964,500
Ortalama Envanter
12,150,000
Ödenmemiş Satış Günleri
110
Ödenecek Gün Sayısı
7
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1
ROIC
11.70%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.21 ve fiyat defter oranı, 4.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.18, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 45.46 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 29.59 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.21
Fiyat / Defter Oranı
4.21
Fiyat / Satış Oranı
1.18
Fiyat Nakit Akış Oranı
29.59
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.61
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.98
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
29.59
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
45.46
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.06
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.36
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.60
EV - İşletme Nakit Akışı
34.08
Kazanç Getirisi
5.31%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.29%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
