Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.235% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.154%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.255% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.077% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Bonny International Holding Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Bonny International Holding Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.134%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Bonny International Holding Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.068%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Bonny International Holding Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.38'a yükselirken, en düşük noktası $0.345'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Bonny International Holding Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
1906.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 68.66% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (22.36%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.95%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
68.66%
Hızlı Oran
22.36%
Nakit Oranı
1.95%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -17.35% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -15.37% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-22.64%
Efektif Vergi Oranı
-17.35%
EBT Başına Net Gelir
112.55%
FVÖK başına EBT
147.34%
Gelir Başına FVÖK
-15.37%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.69 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
22
Kalan Stok Gün Sayısı
224
Çalışma Döngüsü
293.14
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
82
Nakit Dönüşüm Döngüsü
211
Alacak Devir Hızı
5.26
Borç Devir Hızı
4.42
Envanter Devir Hızı
1.63
Duran Varlık Devir Hızı
0.77
Varlık Devri
0.30
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Nakit
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.23
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.81
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.81
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.48%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.52 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.22% ve toplam borcun sermayeye oranı, 34.15%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.48%
Borç Özkaynak Oranı
0.52
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.22%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
34.15%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.89
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.15, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.26, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.26 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.15
Hisse Başına Net Gelir
-0.04
Hisse Başına Defter Değeri
0.26
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.26
Hisse Başına Özkaynak
0.26
Faiz Hisse Başına Borç
0.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.42%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 31.68%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 62.93% ve işletme geliri büyümesi, 62.93%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 36.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 36.21%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.42%
Brüt Kâr Büyümesi
31.68%
FVÖK Büyümesi
62.93%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
62.93%
Net Gelir Artışı
36.18%
EPS Büyümesi
36.21%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
36.21%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-45.59%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-61.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-38.27%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-334.95%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-221.97%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-193.76%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
96.52%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.63%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-9.60%
Alacaklarda Büyüme
3.65%
Envanter Büyümesi
-24.13%
Varlık Büyümesi
2.90%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.85%
Borç Büyümesi
12.04%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-19.22%
SGA Giderlerinde Büyüme
-3.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 565,711,006.747, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.16, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 9.64%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
565,711,006.747
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
9.64%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.05%
Graham Numarası
0.47
Maddi Varlıkların Getirisi
-7.70%
Graham Net Net
-0.17
İşletme Sermayesi
-58,726,001
Maddi Varlık Değeri
312,378,000
Net Cari Varlık Değeri
-146,740,001
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
33,187,500
Ortalama Borçlar
28,559,000
Ortalama Envanter
96,625,500
Ödenmemiş Satış Günleri
69
Ödenecek Gün Sayısı
82
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
224
ROIC
-6.49%
ROE
-0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.41 ve fiyat defter oranı, 1.41, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.48, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -209.54 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 49.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.41
Fiyat / Defter Oranı
1.41
Fiyat / Satış Oranı
2.48
Fiyat Nakit Akış Oranı
49.00
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-20.08
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.41
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
49.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-209.54
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.31
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.18
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-40.19
Kazanç Getirisi
-11.10%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
