Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.179% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.076%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.057% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.040% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.094%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.092%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $31.03'a yükselirken, en düşük noktası $30.33'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
300985.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 130.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (48.08%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (10.94%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
130.51%
Hızlı Oran
48.08%
Nakit Oranı
10.94%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.97% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.57% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.76%
Efektif Vergi Oranı
22.97%
EBT Başına Net Gelir
73.68%
FVÖK başına EBT
102.50%
Gelir Başına FVÖK
7.57%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.31 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
48
Kalan Stok Gün Sayısı
183
Çalışma Döngüsü
266.13
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
173
Nakit Dönüşüm Döngüsü
93
Alacak Devir Hızı
4.38
Borç Devir Hızı
2.11
Envanter Devir Hızı
2.00
Duran Varlık Devir Hızı
1.93
Varlık Devri
0.70
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.42 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.75, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.00, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.25, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.42
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.75
Hisse Başına Nakit
1.00
Ödeme Oranı
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1.79
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.10
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.23
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.36
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.30
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.35%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.44 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.82% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.60%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.16 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.35%
Borç Özkaynak Oranı
0.44
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.82%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.60%
Faiz Kapsamı
5.16
Nakit Akışının Borca Oranı
0.10
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.28, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.42, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 9.24, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.28
Hisse Başına Net Gelir
0.42
Hisse Başına Defter Değeri
9.24
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8.45
Hisse Başına Özkaynak
9.24
Faiz Hisse Başına Borç
3.58
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.25
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 967.31%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3624.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 279.20% ve işletme geliri büyümesi, 279.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 209.07%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 207.69%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
967.31%
Brüt Kâr Büyümesi
3624.79%
FVÖK Büyümesi
279.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
279.20%
Net Gelir Artışı
209.07%
EPS Büyümesi
207.69%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
207.69%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
24.87%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
242.11%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
77.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
34.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-10.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-75.02%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
169.65%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
78.65%
Alacaklarda Büyüme
175.08%
Envanter Büyümesi
135.02%
Varlık Büyümesi
57.38%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.97%
Borç Büyümesi
191.14%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
204.57%
SGA Giderlerinde Büyüme
161.57%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,169,734,596, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.56%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.51%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -228.11%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,169,734,596
Gelir Kalitesi
1.30
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.56%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.51%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-228.11%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.45%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-273.85%
Graham Numarası
9.37
Maddi Varlıkların Getirisi
2.32%
Graham Net Net
-3.12
İşletme Sermayesi
395,906,564
Maddi Varlık Değeri
1,126,892,480
Net Cari Varlık Değeri
25,342,540
Ortalama Alacaklar
197,512,460.5
Ortalama Borçlar
369,383,997.5
Ortalama Envanter
464,009,169.5
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Ödenecek Gün Sayısı
129
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
158
ROIC
4.19%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.90 ve fiyat defter oranı, 2.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.83, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -36.36 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 64.96 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.90
Fiyat / Defter Oranı
2.90
Fiyat / Satış Oranı
1.83
Fiyat Nakit Akış Oranı
64.96
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.75
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
64.96
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-36.36
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.09
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.92
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
30.16
EV - İşletme Nakit Akışı
70.53
Kazanç Getirisi
1.12%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.86%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
