Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.304% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.048%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.027% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.050% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tsuruha Holdings Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tsuruha Holdings Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.097%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tsuruha Holdings Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.131%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tsuruha Holdings Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9967'a yükselirken, en düşük noktası $9877'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tsuruha Holdings Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3391.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 152.65% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (56.12%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (29.43%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
152.65%
Hızlı Oran
56.12%
Nakit Oranı
29.43%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 34.34% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.75% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.47%
Efektif Vergi Oranı
34.34%
EBT Başına Net Gelir
59.82%
FVÖK başına EBT
94.15%
Gelir Başına FVÖK
4.75%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.53 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Kalan Stok Gün Sayısı
76
Çalışma Döngüsü
93.20
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
59
Nakit Dönüşüm Döngüsü
34
Alacak Devir Hızı
21.76
Borç Devir Hızı
6.18
Envanter Devir Hızı
4.78
Duran Varlık Devir Hızı
7.96
Varlık Devri
1.87
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 534.66 ve hisse başına serbest nakit akışı, 534.66, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1055.53, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
534.66
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
534.66
Hisse Başına Nakit
1055.53
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.73
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.66% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.12%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 29.54 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.53%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.66%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.12%
Faiz Kapsamı
29.54
Nakit Akışının Borca Oranı
0.73
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.92
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.39%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -16.14% ve işletme geliri büyümesi, -16.14%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 18.09%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -18.72%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.39%
Brüt Kâr Büyümesi
1.79%
FVÖK Büyümesi
-16.14%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-16.14%
Net Gelir Artışı
18.09%
EPS Büyümesi
-18.72%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-18.65%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.11%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.03%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-5.33%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-53.14%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-79.30%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
160.46%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
34.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
16.47%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
147.35%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
30.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
5.81%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
83.07%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
0.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-9.90%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
143.88%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.43%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.62%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
197.77%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
7.15%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
12.17%
Alacaklarda Büyüme
4.79%
Envanter Büyümesi
3.78%
Varlık Büyümesi
4.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.12%
Borç Büyümesi
43.33%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.71 ve fiyat defter oranı, 1.71, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.48, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.62 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.62 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.71
Fiyat / Defter Oranı
1.71
Fiyat / Satış Oranı
0.48
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.62
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.00
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.71
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.62
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.62
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
