Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.236% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.008%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.005% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.009% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shop Apotheke Europe N.V.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shop Apotheke Europe N.V.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.019%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shop Apotheke Europe N.V.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.020%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shop Apotheke Europe N.V.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $47.65'a yükselirken, en düşük noktası $47.65'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shop Apotheke Europe N.V. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SHPPF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 221.11% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (141.56%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (43.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
221.11%
Hızlı Oran
141.56%
Nakit Oranı
43.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.84% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -0.78% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-0.62%
Efektif Vergi Oranı
21.84%
EBT Başına Net Gelir
78.59%
FVÖK başına EBT
79.48%
Gelir Başına FVÖK
-0.78%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.21 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
142
Kalan Stok Gün Sayısı
32
Çalışma Döngüsü
50.91
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
39
Nakit Dönüşüm Döngüsü
12
Alacak Devir Hızı
19.69
Borç Devir Hızı
9.46
Envanter Devir Hızı
11.28
Duran Varlık Devir Hızı
23.65
Varlık Devri
1.96
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.03, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Nakit
12.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.01
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.16
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.44
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.99
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.99
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.03%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.47 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 31.31% ve toplam borcun sermayeye oranı, 32.10%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1.84 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.03%
Borç Özkaynak Oranı
0.47
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
31.31%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
32.10%
Faiz Kapsamı
-1.84
Nakit Akışının Borca Oranı
0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.97
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 93.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.63, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 27.13, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.43 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
93.50
Hisse Başına Net Gelir
-0.63
Hisse Başına Defter Değeri
27.13
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.43
Hisse Başına Özkaynak
27.13
Faiz Hisse Başına Borç
13.14
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.99
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 49.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 32.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 75.00% ve işletme geliri büyümesi, 75.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 84.49%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 85.42%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
49.35%
Brüt Kâr Büyümesi
32.73%
FVÖK Büyümesi
75.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
75.00%
Net Gelir Artışı
84.49%
EPS Büyümesi
85.42%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
85.42%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
6.97%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
6.97%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
311.10%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
128.12%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1433.69%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
108.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.88%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
783.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
364.92%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
158.03%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.52%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
77.57%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
46.34%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1260.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.73%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.24%
Alacaklarda Büyüme
214.05%
Envanter Büyümesi
36.18%
Varlık Büyümesi
40.05%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
37.58%
Borç Büyümesi
-4.06%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.50%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 990,414,596.791, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -3.55, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 41.91%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -62.19%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
990,414,596.791
Gelir Kalitesi
-3.55
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
41.91%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-62.19%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.12%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-66.72%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.50%
Graham Numarası
19.55
Maddi Varlıkların Getirisi
-2.03%
Graham Net Net
-4.93
İşletme Sermayesi
275,794,000
Maddi Varlık Değeri
123,655,000
Net Cari Varlık Değeri
29,684,000
Ortalama Alacaklar
90,727,298.5
Ortalama Borçlar
110,470,000
Ortalama Envanter
117,747,000
Ödenmemiş Satış Günleri
28
Ödenecek Gün Sayısı
41
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
36
ROIC
-1.82%
ROE
-0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.85 ve fiyat defter oranı, 4.85, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.38, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -10573.98 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 65.06 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.85
Fiyat / Defter Oranı
4.85
Fiyat / Satış Oranı
1.38
Fiyat Nakit Akış Oranı
65.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
45.24
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.85
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
65.06
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-10573.98
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.59
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.55
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
26.23
EV - İşletme Nakit Akışı
16.12
Kazanç Getirisi
-1.45%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.80%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
