Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.301% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.036%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.022% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.048% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Welcia Holdings Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Welcia Holdings Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.115%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Welcia Holdings Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.131%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Welcia Holdings Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $21.5'a yükselirken, en düşük noktası $21.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Welcia Holdings Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WLCGF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 116.68% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (42.33%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.72%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
116.68%
Hızlı Oran
42.33%
Nakit Oranı
13.72%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 34.70% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.55% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.31%
Efektif Vergi Oranı
34.70%
EBT Başına Net Gelir
65.58%
FVÖK başına EBT
93.29%
Gelir Başına FVÖK
3.55%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.17 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Kalan Stok Gün Sayısı
59
Çalışma Döngüsü
77.75
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
9
Alacak Devir Hızı
19.27
Borç Devir Hızı
5.32
Envanter Devir Hızı
6.21
Duran Varlık Devir Hızı
6.63
Varlık Devri
2.21
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 150.04, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
150.04
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.17%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.21 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.33% ve toplam borcun sermayeye oranı, 17.55%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 59.80 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.17%
Borç Özkaynak Oranı
0.21
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.33%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
17.55%
Faiz Kapsamı
59.80
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.32
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5883.10, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 127.83, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1148.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 992.82 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5883.10
Hisse Başına Net Gelir
127.83
Hisse Başına Defter Değeri
1148.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
992.82
Hisse Başına Özkaynak
1148.81
Faiz Hisse Başına Borç
248.04
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-88.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.53%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.82%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 6.08% ve işletme geliri büyümesi, 6.08%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 2.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1.88%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.53%
Brüt Kâr Büyümesi
8.82%
FVÖK Büyümesi
6.08%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
6.08%
Net Gelir Artışı
2.18%
EPS Büyümesi
1.88%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
1.90%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.29%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.28%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
3.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
271.56%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1131.72%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
386.25%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
227.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
31.68%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
181.40%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
234.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-14.12%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
400.83%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
213.72%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
18.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
563.59%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
246.95%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.40%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
898.83%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
286.47%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
40.96%
Alacaklarda Büyüme
9.19%
Envanter Büyümesi
10.84%
Varlık Büyümesi
16.05%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.64%
Borç Büyümesi
37.69%
SGA Giderlerinde Büyüme
-31.44%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 595,241,360,105.227, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.76, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -39.45%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
595,241,360,105.227
Gelir Kalitesi
1.76
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-39.45%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.51%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-75.26%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.01%
Graham Numarası
1817.75
Maddi Varlıkların Getirisi
5.16%
Graham Net Net
-775.98
İşletme Sermayesi
37,120,000,000
Maddi Varlık Değeri
205,436,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-47,888,000,000
Ortalama Alacaklar
58,716,000,000
Ortalama Borçlar
156,523,500,000
Ortalama Envanter
132,963,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
19
Ödenecek Gün Sayısı
67
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
57
ROIC
9.79%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.22 ve fiyat defter oranı, 2.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.43, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.22
Fiyat / Defter Oranı
2.22
Fiyat / Satış Oranı
0.43
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.03
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.22
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.28
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.49
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.80
EV - İşletme Nakit Akışı
12.79
Kazanç Getirisi
4.87%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.19%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
