Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.222% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.009%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.029% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.005% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Alibaba Health Information Technology Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Alibaba Health Information Technology Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.007%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Alibaba Health Information Technology Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.002%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Alibaba Health Information Technology Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.44039'a yükselirken, en düşük noktası $0.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Alibaba Health Information Technology Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ALBHF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 301.00% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (244.01%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (224.52%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
301.00%
Hızlı Oran
244.01%
Nakit Oranı
224.52%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 4.75% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.03%
Efektif Vergi Oranı
4.75%
EBT Başına Net Gelir
95.74%
FVÖK başına EBT
349.85%
Gelir Başına FVÖK
0.86%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.01 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 658.63% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
244
Kalan Stok Gün Sayısı
203
Çalışma Döngüsü
258.22
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
406
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-148
Alacak Devir Hızı
6.59
Borç Devir Hızı
0.90
Envanter Devir Hızı
1.80
Duran Varlık Devir Hızı
37.74
Varlık Devri
0.19
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.90, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Nakit
0.90
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.75
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
43.64
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
43.64
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.41%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.31% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.55%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 49.59 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.41%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.31%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.55%
Faiz Kapsamı
49.59
Nakit Akışının Borca Oranı
1.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.33
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.98, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.13, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.98
Hisse Başına Net Gelir
0.04
Hisse Başına Defter Değeri
1.13
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.04
Hisse Başına Özkaynak
1.13
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 30.06%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 38.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 162.24% ve işletme geliri büyümesi, 162.24%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 300.86%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 303.05%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
30.06%
Brüt Kâr Büyümesi
38.79%
FVÖK Büyümesi
162.24%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
162.24%
Net Gelir Artışı
300.86%
EPS Büyümesi
303.05%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
300.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-39.75%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-38.97%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1781.07%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
646.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
146.80%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1972.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
347.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-61.23%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
544.23%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
439.81%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7267.23%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1344.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
300.76%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
154.84%
Alacaklarda Büyüme
12.17%
Envanter Büyümesi
35.62%
Varlık Büyümesi
8.05%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.63%
Borç Büyümesi
-42.55%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-7.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-9.60%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 57,346,371,768.006, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.46, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.53%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.40%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.32%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
57,346,371,768.006
Gelir Kalitesi
0.46
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.53%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.40%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.02%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-9.29%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.15%
Graham Numarası
1.00
Maddi Varlıkların Getirisi
2.72%
Graham Net Net
0.50
İşletme Sermayesi
9,476,346,000
Maddi Varlık Değeri
14,027,470,000
Net Cari Varlık Değeri
9,313,568,000
Ortalama Alacaklar
547,386,000
Ortalama Borçlar
3,621,322,000
Ortalama Envanter
1,826,231,000
Ödenmemiş Satış Günleri
8
Ödenecek Gün Sayısı
64
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
36
ROIC
3.14%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.56 ve fiyat defter oranı, 2.56, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 12.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 469.45 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 385.35 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.56
Fiyat / Defter Oranı
2.56
Fiyat / Satış Oranı
12.26
Fiyat Nakit Akış Oranı
385.35
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.28
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1441.06
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.56
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
385.35
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
469.45
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.49
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.14
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
102.99
EV - İşletme Nakit Akışı
224.28
Kazanç Getirisi
0.78%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.37%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
