Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.515% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.021%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -2.480% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -1.127% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, GABY Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%GABY Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.056%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, GABY Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.042%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
GABY Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.005'a yükselirken, en düşük noktası $0.005'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara GABY Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GABY.CN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 15.80% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (10.83%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (10.40%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
15.80%
Hızlı Oran
10.83%
Nakit Oranı
10.40%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -2.88% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -2.08% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-241.02%
Efektif Vergi Oranı
-2.88%
EBT Başına Net Gelir
102.88%
FVÖK başına EBT
11573.30%
Gelir Başına FVÖK
-2.08%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.16 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
11
Kalan Stok Gün Sayısı
33
Çalışma Döngüsü
35.62
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
202
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-166
Alacak Devir Hızı
136.40
Borç Devir Hızı
1.81
Envanter Devir Hızı
11.08
Duran Varlık Devir Hızı
2.89
Varlık Devri
0.45
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.27
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
54.69
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
54.69
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 136.93%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -1.24 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, -81765.58% ve toplam borcun sermayeye oranı, 511.06%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.14 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
136.93%
Borç Özkaynak Oranı
-1.24
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-81765.58%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
511.06%
Faiz Kapsamı
-0.14
Nakit Akışının Borca Oranı
0.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
-0.91
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.03, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -0.03, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.05 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.03
Hisse Başına Net Gelir
-0.04
Hisse Başına Defter Değeri
-0.03
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.05
Hisse Başına Özkaynak
-0.03
Faiz Hisse Başına Borç
0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -14.42%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.77%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -5.76% ve işletme geliri büyümesi, -5.76%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -204.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -132.58%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-14.42%
Brüt Kâr Büyümesi
8.77%
FVÖK Büyümesi
-5.76%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-5.76%
Net Gelir Artışı
-204.54%
EPS Büyümesi
-132.58%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-132.58%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
30.96%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
30.96%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1136.30%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1675.64%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
186.49%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
186.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-46.98%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
104.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
104.06%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
101.73%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2.49%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2.49%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
65.69%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
40.58%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
40.58%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-204.11%
Alacaklarda Büyüme
-35.83%
Envanter Büyümesi
-45.49%
Varlık Büyümesi
-56.62%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-680.49%
Borç Büyümesi
-9.40%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 32,110,511.453, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.04, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 57.28%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.34%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
32,110,511.453
Gelir Kalitesi
-0.04
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.41
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
57.28%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.34%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.33%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-4.14%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.01%
Graham Numarası
0.17
Maddi Varlıkların Getirisi
-305.46%
Graham Net Net
-0.06
İşletme Sermayesi
-13,207,173
Maddi Varlık Değeri
-36,023,035
Net Cari Varlık Değeri
-43,120,253
Yatırılan Sermaye
-1
Ortalama Alacaklar
103,206.5
Ortalama Borçlar
2,979,878
Ortalama Envanter
812,931
Ödenmemiş Satış Günleri
1
Ödenecek Gün Sayısı
84
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
18
ROIC
-21.92%
ROE
1.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -0.11 ve fiyat defter oranı, -0.11, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.62 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-0.11
Fiyat / Defter Oranı
-0.11
Fiyat / Satış Oranı
0.26
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.62
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-49.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-0.11
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.62
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-0.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.47
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
250.81
EV - İşletme Nakit Akışı
28.64
Kazanç Getirisi
-1122.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
40.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
