Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.304% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.048%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.027% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.050% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tsuruha Holdings Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tsuruha Holdings Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.097%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tsuruha Holdings Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.131%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tsuruha Holdings Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $76.12'a yükselirken, en düşük noktası $76.12'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tsuruha Holdings Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TSUSF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 152.65% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (56.12%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (29.43%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
152.65%
Hızlı Oran
56.12%
Nakit Oranı
29.43%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 34.34% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.75% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.47%
Efektif Vergi Oranı
34.34%
EBT Başına Net Gelir
59.82%
FVÖK başına EBT
94.15%
Gelir Başına FVÖK
4.75%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.53 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Kalan Stok Gün Sayısı
76
Çalışma Döngüsü
93.20
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
59
Nakit Dönüşüm Döngüsü
34
Alacak Devir Hızı
21.76
Borç Devir Hızı
6.18
Envanter Devir Hızı
4.78
Duran Varlık Devir Hızı
7.96
Varlık Devri
1.87
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 1055.53, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
1055.53
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.66% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.12%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 29.54 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.53%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.66%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.12%
Faiz Kapsamı
29.54
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.92
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 19967.07, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 519.88, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5729.16, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5539.57 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
19967.07
Hisse Başına Net Gelir
519.88
Hisse Başına Defter Değeri
5729.16
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5539.57
Hisse Başına Özkaynak
5729.16
Faiz Hisse Başına Borç
1156.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-549.28
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.06%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.33% ve işletme geliri büyümesi, 12.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 18.09%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.94%
Brüt Kâr Büyümesi
8.06%
FVÖK Büyümesi
12.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.33%
Net Gelir Artışı
18.09%
EPS Büyümesi
18.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.06%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.08%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.03%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
19.77%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-97.76%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-302.61%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
175.71%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
42.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
14.82%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-94.45%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-97.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-98.03%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
82.93%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
0.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-9.87%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
160.58%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.63%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.93%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
256.63%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
28.33%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
34.24%
Alacaklarda Büyüme
-10.62%
Envanter Büyümesi
6.27%
Varlık Büyümesi
-4.01%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.85%
Borç Büyümesi
-1.18%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 494,998,808,298.08, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.49%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -3319.15%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
494,998,808,298.08
Gelir Kalitesi
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.49%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-3319.15%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.75%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-161.20%
Graham Numarası
8186.34
Maddi Varlıkların Getirisi
5.00%
Graham Net Net
-2534.73
İşletme Sermayesi
110,973,000,000
Maddi Varlık Değeri
269,134,000,000
Net Cari Varlık Değeri
49,601,000,000
Ortalama Alacaklar
46,545,000,000
Ortalama Borçlar
131,918,500,000
Ortalama Envanter
136,588,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
17
Ödenecek Gün Sayısı
58
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
76
ROIC
9.01%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.03 ve fiyat defter oranı, 2.03, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.57, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.03
Fiyat / Defter Oranı
2.03
Fiyat / Satış Oranı
0.57
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.70
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.03
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.87
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.51
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.81
EV - İşletme Nakit Akışı
615.67
Kazanç Getirisi
4.86%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-4.99%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
