Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.293% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.149%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.127% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.146% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Global Unichip Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Global Unichip Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.350%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Global Unichip Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.349%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Global Unichip Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1310'a yükselirken, en düşük noktası $1240'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Global Unichip Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3443.TW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 181.86% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (118.35%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (84.45%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
181.86%
Hızlı Oran
118.35%
Nakit Oranı
84.45%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.73% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.12%
Efektif Vergi Oranı
15.73%
EBT Başına Net Gelir
84.27%
FVÖK başına EBT
101.73%
Gelir Başına FVÖK
14.86%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.82 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1453.45% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
118
Kalan Stok Gün Sayısı
137
Çalışma Döngüsü
162.07
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
21
Nakit Dönüşüm Döngüsü
141
Alacak Devir Hızı
14.53
Borç Devir Hızı
17.71
Envanter Devir Hızı
2.67
Duran Varlık Devir Hızı
33.43
Varlık Devri
1.15
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 46.97 ve hisse başına serbest nakit akışı, 43.53, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 86.87, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.25, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
46.97
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
43.53
Hisse Başına Nakit
86.87
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.25
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.93
Nakit Akışı Karşılama Oranı
27.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
78.75
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
13.65
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
13.65
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.45% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.20%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 725.01 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.05%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.45%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.20%
Faiz Kapsamı
725.01
Nakit Akışının Borca Oranı
27.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.14
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 195.81, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 26.18, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 72.24, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 67.86 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
195.81
Hisse Başına Net Gelir
26.18
Hisse Başına Defter Değeri
72.24
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
67.86
Hisse Başına Özkaynak
72.24
Faiz Hisse Başına Borç
1.91
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.57
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.16%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -4.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -4.33% ve işletme geliri büyümesi, -4.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -5.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -5.45%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.16%
Brüt Kâr Büyümesi
-4.31%
FVÖK Büyümesi
-4.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-4.33%
Net Gelir Artışı
-5.46%
EPS Büyümesi
-5.45%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-5.28%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.21%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
182.73%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
340.61%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
327.02%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
94.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
93.38%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1410.35%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1885.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
37.03%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1119.19%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
254.99%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
312.69%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
187.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
121.75%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
115.77%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
369.07%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
180.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
180.00%
Alacaklarda Büyüme
-33.69%
Envanter Büyümesi
-26.09%
Varlık Büyümesi
-0.54%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.10%
Borç Büyümesi
-11.71%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-5.27%
SGA Giderlerinde Büyüme
-5.90%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 225,791,899,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.08, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 11.88%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.79%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -10.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
225,791,899,000
Gelir Kalitesi
1.08
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
11.88%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.79%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-10.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.82%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-77.72%
Graham Numarası
206.27
Maddi Varlıkların Getirisi
17.12%
Graham Net Net
16.77
İşletme Sermayesi
8,482,420,000
Maddi Varlık Değeri
9,094,273,000
Net Cari Varlık Değeri
8,043,912,000
Ortalama Alacaklar
2,494,830,500
Ortalama Borçlar
2,335,777,000
Ortalama Envanter
5,706,719,500
Ödenmemiş Satış Günleri
28
Ödenecek Gün Sayısı
34
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
97
ROIC
35.37%
ROE
0.36%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 16.49 ve fiyat defter oranı, 16.49, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.73, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 29.29 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 27.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
16.49
Fiyat / Defter Oranı
16.49
Fiyat / Satış Oranı
6.73
Fiyat Nakit Akış Oranı
27.14
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.31
Kurumsal Değer Kat Sayısı
41.03
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
16.49
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
27.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
29.29
Fiyat / Maddi Defter Oranı
24.08
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.60
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
47.28
EV - İşletme Nakit Akışı
50.08
Kazanç Getirisi
1.50%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.73%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
