Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.217% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.074%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.045% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.036% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tosoh Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tosoh Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.060%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tosoh Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.084%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tosoh Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2174'a yükselirken, en düşük noktası $2135'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tosoh Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4042.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 203.03% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (117.75%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (36.92%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
203.03%
Hızlı Oran
117.75%
Nakit Oranı
36.92%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.22% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.39% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.53%
Efektif Vergi Oranı
30.22%
EBT Başına Net Gelir
59.22%
FVÖK başına EBT
101.84%
Gelir Başına FVÖK
7.39%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.03 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
118
Kalan Stok Gün Sayısı
117
Çalışma Döngüsü
224.11
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
63
Nakit Dönüşüm Döngüsü
162
Alacak Devir Hızı
3.42
Borç Devir Hızı
5.84
Envanter Devir Hızı
3.11
Duran Varlık Devir Hızı
2.70
Varlık Devri
0.81
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 274.92 ve hisse başına serbest nakit akışı, 274.92, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 427.50, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
274.92
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
274.92
Hisse Başına Nakit
427.50
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.47
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.55
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.79%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.24 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.53% ve toplam borcun sermayeye oranı, 19.55%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 34.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.79%
Borç Özkaynak Oranı
0.24
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.53%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
19.55%
Faiz Kapsamı
34.60
Nakit Akışının Borca Oranı
0.47
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.64
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.34%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 33.09%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 64.02% ve işletme geliri büyümesi, 64.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 70.58%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 71.42%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.34%
Brüt Kâr Büyümesi
33.09%
FVÖK Büyümesi
64.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
64.02%
Net Gelir Artışı
70.58%
EPS Büyümesi
71.42%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
71.44%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.49%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.50%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.11%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
14.20%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
12.54%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
29.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
13.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
8.82%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
183.25%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-3.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
43.01%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
502.05%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
24.04%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
40.98%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
252.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
47.33%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.73%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
244.75%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
8.82%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
3.31%
Alacaklarda Büyüme
15.16%
Envanter Büyümesi
23.21%
Varlık Büyümesi
10.67%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.72%
Borç Büyümesi
-27.36%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.91 ve fiyat defter oranı, 0.91, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.69, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.91
Fiyat / Defter Oranı
0.91
Fiyat / Satış Oranı
0.69
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.02
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.36
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.91
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.02
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
