Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.304% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.101%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.085% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.034% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.042%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.050%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.56'a yükselirken, en düşük noktası $9.34'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
600573.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 405.14% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (375.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (368.73%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
405.14%
Hızlı Oran
375.63%
Nakit Oranı
368.73%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.54% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.14% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.28%
Efektif Vergi Oranı
16.54%
EBT Başına Net Gelir
83.04%
FVÖK başına EBT
101.46%
Gelir Başına FVÖK
10.14%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 4 nakit dönüşüm döngüsü ve 63487.86% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
376
Kalan Stok Gün Sayısı
67
Çalışma Döngüsü
67.62
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
112
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-44
Alacak Devir Hızı
634.88
Borç Devir Hızı
3.26
Envanter Devir Hızı
5.44
Duran Varlık Devir Hızı
2.28
Varlık Devri
0.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.62 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.59, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.47, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.25, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.62
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.59
Hisse Başına Nakit
4.47
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.25
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.93
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.93
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
20.69
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
19.71
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.55%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 105.03 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.55%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.09%
Faiz Kapsamı
105.03
Nakit Akışının Borca Oranı
3.93
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.45, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.99, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.45
Hisse Başına Net Gelir
0.19
Hisse Başına Defter Değeri
4.99
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.81
Hisse Başına Özkaynak
4.99
Faiz Hisse Başına Borç
0.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.04%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.72%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 23.40% ve işletme geliri büyümesi, 23.40%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 21.80%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.75%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.04%
Brüt Kâr Büyümesi
8.72%
FVÖK Büyümesi
23.40%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
23.40%
Net Gelir Artışı
21.80%
EPS Büyümesi
18.75%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.75%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
35.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-45.51%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-48.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-26.50%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
11.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-0.12%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-9.09%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
307.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-13.19%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
127.20%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
162.34%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
69.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.80%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.84%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.65%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
70.98%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
71.00%
Alacaklarda Büyüme
72.67%
Envanter Büyümesi
-12.82%
Varlık Büyümesi
5.96%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.97%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
0.83%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.84%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,552,785,783, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.54, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.92%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.62%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.74%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,552,785,783
Gelir Kalitesi
1.54
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.92%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.62%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.74%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.70%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-15.75%
Graham Numarası
4.67
Maddi Varlıkların Getirisi
3.37%
Graham Net Net
7.29
İşletme Sermayesi
919,892,660
Maddi Varlık Değeri
1,202,879,960
Net Cari Varlık Değeri
917,800,989
Ortalama Alacaklar
2,626,465.5
Ortalama Borçlar
94,744,460.5
Ortalama Envanter
78,149,771.5
Ödenmemiş Satış Günleri
2
Ödenecek Gün Sayısı
81
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
61
ROIC
3.79%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.04 ve fiyat defter oranı, 2.04, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.05, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.70 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.23 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.04
Fiyat / Defter Oranı
2.04
Fiyat / Satış Oranı
4.05
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.23
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
50.26
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.04
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.23
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.70
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.09
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.53
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.71
EV - İşletme Nakit Akışı
20.68
Kazanç Getirisi
1.86%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.71%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
