Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.324% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.238%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.157% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.027% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shanghai Shentong Metro Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shanghai Shentong Metro Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.039%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shanghai Shentong Metro Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.053%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shanghai Shentong Metro Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.34'a yükselirken, en düşük noktası $7.17'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shanghai Shentong Metro Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
600834.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 72.77% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (52.15%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (37.43%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
72.77%
Hızlı Oran
52.15%
Nakit Oranı
37.43%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.06% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 23.76% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
24.28%
Efektif Vergi Oranı
24.06%
EBT Başına Net Gelir
64.67%
FVÖK başına EBT
102.20%
Gelir Başına FVÖK
23.76%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.73 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
52
Kalan Stok Gün Sayısı
47
Çalışma Döngüsü
115.72
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
152
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-36
Alacak Devir Hızı
5.33
Borç Devir Hızı
2.41
Envanter Devir Hızı
7.73
Duran Varlık Devir Hızı
2.31
Varlık Devri
0.17
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.45, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.54, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.11
Hisse Başına Nakit
0.45
Ödeme Oranı
0.54
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
47.50
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.02
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.01
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.22 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 6.54% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.16 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.71%
Borç Özkaynak Oranı
0.22
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
6.54%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.04%
Faiz Kapsamı
6.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.40
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.84, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.14, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.58 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.84
Hisse Başına Net Gelir
0.14
Hisse Başına Defter Değeri
3.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.58
Hisse Başına Özkaynak
3.52
Faiz Hisse Başına Borç
1.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.08
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.04%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 252.36%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -3.55% ve işletme geliri büyümesi, -3.55%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.04%
Brüt Kâr Büyümesi
252.36%
FVÖK Büyümesi
-3.55%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-3.55%
Net Gelir Artışı
0.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,272,468,835.05, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -2.52, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.48%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,272,468,835.05
Gelir Kalitesi
-2.52
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.48%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
22.56%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.81%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-309.75%
Graham Numarası
3.39
Maddi Varlıkların Getirisi
2.76%
Graham Net Net
-0.87
İşletme Sermayesi
-263,808,089
Maddi Varlık Değeri
1,709,601,182.4
Net Cari Varlık Değeri
-358,166,557
Ortalama Alacaklar
87,220,455.5
Ortalama Borçlar
104,851,883.5
Ortalama Envanter
29,471,180.5
Ödenmemiş Satış Günleri
141
Ödenecek Gün Sayısı
172
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
49
ROIC
2.90%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.87 ve fiyat defter oranı, 1.87, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.31, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -73.70 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -3214.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.87
Fiyat / Defter Oranı
1.87
Fiyat / Satış Oranı
8.31
Fiyat Nakit Akış Oranı
-3214.93
Kurumsal Değer Kat Sayısı
28.11
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.87
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-3214.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-73.70
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
10.69
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
45.59
EV - İşletme Nakit Akışı
-24.58
Kazanç Getirisi
1.72%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-5.31%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
