Basit bir ifadeyle, China Railway Construction Corporation Limited, insanların şu anda alıp sattığı 12774.159 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.103% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.035%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.023% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.015% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Railway Construction Corporation Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Railway Construction Corporation Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.089%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Railway Construction Corporation Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.059%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Railway Construction Corporation Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.71'a yükselirken, en düşük noktası $8.59'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Railway Construction Corporation Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
601186.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 106.87% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (67.61%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (14.43%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
106.87%
Hızlı Oran
67.61%
Nakit Oranı
14.43%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.38% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.44%
Efektif Vergi Oranı
16.38%
EBT Başına Net Gelir
66.85%
FVÖK başına EBT
97.77%
Gelir Başına FVÖK
3.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.07 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Kalan Stok Gün Sayısı
115
Çalışma Döngüsü
290.52
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
170
Nakit Dönüşüm Döngüsü
121
Alacak Devir Hızı
2.08
Borç Devir Hızı
2.15
Envanter Devir Hızı
3.18
Duran Varlık Devir Hızı
13.12
Varlık Devri
0.67
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.09 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.43, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.11, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.77, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.09
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.43
Hisse Başına Nakit
11.11
Ödeme Oranı
0.77
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1.31
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.03
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.06
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.43
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.27
Temettü Ödeme Oranı
0.19
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 29.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.98 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 51.04% ve toplam borcun sermayeye oranı, 66.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.16 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
29.65%
Borç Özkaynak Oranı
1.98
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
51.04%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
66.43%
Faiz Kapsamı
5.16
Nakit Akışının Borca Oranı
0.03
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.67
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 83.80, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.92, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 22.82, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 25.58 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
83.80
Hisse Başına Net Gelir
1.92
Hisse Başına Defter Değeri
22.82
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
25.58
Hisse Başına Özkaynak
22.82
Faiz Hisse Başına Borç
25.37
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.57
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.80%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.01%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -33.69% ve işletme geliri büyümesi, -33.69%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -2.19%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -2.04%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.80%
Brüt Kâr Büyümesi
7.01%
FVÖK Büyümesi
-33.69%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-33.69%
Net Gelir Artışı
-2.19%
EPS Büyümesi
-2.04%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-2.04%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-63.64%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-156.07%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
75.88%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
63.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
25.01%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
298.75%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
292.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-49.11%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
128.78%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
52.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
16.54%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
246.95%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
91.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.84%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
127.78%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
61.79%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
19.43%
Alacaklarda Büyüme
6.20%
Envanter Büyümesi
2.61%
Varlık Büyümesi
9.13%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.66%
Borç Büyümesi
29.20%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
6.88%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.78%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 273,016,797,570, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.63, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.20%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -171.08%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
273,016,797,570
Gelir Kalitesi
0.63
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.35%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.20%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-171.08%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.07%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-166.46%
Graham Numarası
31.41
Maddi Varlıkların Getirisi
1.64%
Graham Net Net
-38.61
İşletme Sermayesi
66,700,190,000
Maddi Varlık Değeri
347,312,226,000
Net Cari Varlık Değeri
-181,147,174,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
516,626,143,500
Ortalama Borçlar
530,102,368,000
Ortalama Envanter
303,730,659,000
Ödenmemiş Satış Günleri
171
Ödenecek Gün Sayısı
195
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
110
ROIC
4.97%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.45 ve fiyat defter oranı, 0.45, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.10, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -5.59 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.84 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.45
Fiyat / Defter Oranı
0.45
Fiyat / Satış Oranı
0.10
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.84
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-4.10
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.45
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.84
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-5.59
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.33
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.24
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.30
EV - İşletme Nakit Akışı
13.38
Kazanç Getirisi
25.35%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-14.10%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
