Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.444% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.141%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.121% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.092% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Micronics Japan Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Micronics Japan Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.126%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Micronics Japan Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.134%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Micronics Japan Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6900'a yükselirken, en düşük noktası $6560'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Micronics Japan Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6871.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 300.04% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (212.96%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (161.14%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
300.04%
Hızlı Oran
212.96%
Nakit Oranı
161.14%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.12% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.20%
Efektif Vergi Oranı
20.12%
EBT Başına Net Gelir
79.86%
FVÖK başına EBT
108.02%
Gelir Başına FVÖK
14.07%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.00 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 706.67% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
213
Kalan Stok Gün Sayısı
134
Çalışma Döngüsü
185.48
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
74
Nakit Dönüşüm Döngüsü
112
Alacak Devir Hızı
7.07
Borç Devir Hızı
4.95
Envanter Devir Hızı
2.73
Duran Varlık Devir Hızı
2.36
Varlık Devri
0.76
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 453.44, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
453.44
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.26%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.21% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.96%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 798.00 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.26%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.21%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.96%
Faiz Kapsamı
798.00
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.35
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1151.74, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 195.68, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1003.85, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1003.85 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1151.74
Hisse Başına Net Gelir
195.68
Hisse Başına Defter Değeri
1003.85
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1003.85
Hisse Başına Özkaynak
1003.85
Faiz Hisse Başına Borç
33.26
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-99.79
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.81%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 18.85%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.91% ve işletme geliri büyümesi, 11.91%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -8.58%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -9.04%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.81%
Brüt Kâr Büyümesi
18.85%
FVÖK Büyümesi
11.91%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.91%
Net Gelir Artışı
-8.58%
EPS Büyümesi
-9.04%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-8.96%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.50%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.41%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
141.50%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
13.72%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
7.79%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
114.57%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
49.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
39.12%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1376.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
85.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
134.22%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
575.65%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
206.25%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
396.77%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
188.92%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.02%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
56.84%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
550.58%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
550.63%
Alacaklarda Büyüme
-19.54%
Envanter Büyümesi
42.07%
Varlık Büyümesi
9.35%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.27%
Borç Büyümesi
-4.29%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 29,824,445,518, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.81, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.82%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -45.74%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
29,824,445,518
Gelir Kalitesi
0.81
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.82%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-45.74%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.66%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-180.20%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.29%
Graham Numarası
2102.30
Maddi Varlıkların Getirisi
14.10%
Graham Net Net
419.83
İşletme Sermayesi
25,208,000,000
Maddi Varlık Değeri
37,640,000,000
Net Cari Varlık Değeri
22,593,000,000
Ortalama Alacaklar
9,766,500,000
Ortalama Borçlar
5,769,500,000
Ortalama Envanter
6,519,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
72
Ödenecek Gün Sayısı
81
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
116
ROIC
16.80%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.78 ve fiyat defter oranı, 7.78, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.62, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.78
Fiyat / Defter Oranı
7.78
Fiyat / Satış Oranı
7.62
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
52.60
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.78
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.30
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.67
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.37
EV - İşletme Nakit Akışı
3.55
Kazanç Getirisi
15.03%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.09%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
