Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.453% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.252%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.265% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.079% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.101%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.093%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $153.8'a yükselirken, en düşük noktası $149.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
688012.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 357.61% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (217.42%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (152.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
357.61%
Hızlı Oran
217.42%
Nakit Oranı
152.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.24% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 25.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
29.56%
Efektif Vergi Oranı
10.24%
EBT Başına Net Gelir
89.72%
FVÖK başına EBT
117.50%
Gelir Başına FVÖK
25.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.58 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 381.84% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
217
Kalan Stok Gün Sayısı
562
Çalışma Döngüsü
657.21
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
195
Nakit Dönüşüm Döngüsü
462
Alacak Devir Hızı
3.82
Borç Devir Hızı
1.87
Envanter Devir Hızı
0.65
Duran Varlık Devir Hızı
2.24
Varlık Devri
0.30
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -1.68 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2.88, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.60, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.08, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-1.68
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2.88
Hisse Başına Nakit
12.60
Ödeme Oranı
0.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.71
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-1.98
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-2.04
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1.40
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.18
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.35%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.08% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.85%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 118.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.35%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.08%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.85%
Faiz Kapsamı
118.60
Nakit Akışının Borca Oranı
-1.98
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.12, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.89, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 28.85, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 26.95 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.12
Hisse Başına Net Gelir
2.89
Hisse Başına Defter Değeri
28.85
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
26.95
Hisse Başına Özkaynak
28.85
Faiz Hisse Başına Borç
0.88
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.41
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 31.90%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 29.39%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -6.15% ve işletme geliri büyümesi, -6.15%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 52.67%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 52.11%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
31.90%
Brüt Kâr Büyümesi
29.39%
FVÖK Büyümesi
-6.15%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-6.15%
Net Gelir Artışı
52.67%
EPS Büyümesi
52.11%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
51.58%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.28%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.63%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
4057.80%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-115.88%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-9.12%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
654.10%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
180.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
138.02%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
29.02%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-127.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-110.03%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
649.88%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1345.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
214.05%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1605.02%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
519.28%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
253.14%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
624.58%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
723.41%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
45566.84%
Alacaklarda Büyüme
108.65%
Envanter Büyümesi
25.23%
Varlık Büyümesi
7.88%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.81%
Borç Büyümesi
0.52%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
28.73%
SGA Giderlerinde Büyüme
62.60%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 83,689,433,087.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.05, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.05, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 12.47%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.52%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 887.46%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
83,689,433,087.8
Gelir Kalitesi
-0.05
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
12.47%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.52%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
887.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.92%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-497.03%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.84%
Graham Numarası
43.31
Maddi Varlıkların Getirisi
8.75%
Graham Net Net
13.98
İşletme Sermayesi
11,463,873,501
Maddi Varlık Değeri
16,651,392,217
Net Cari Varlık Değeri
11,318,202,699
Ortalama Alacaklar
1,298,133,210
Ortalama Borçlar
1,132,616,276.5
Ortalama Envanter
3,831,127,298
Ödenmemiş Satış Günleri
102
Ödenecek Gün Sayısı
138
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
451
ROIC
5.73%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.77 ve fiyat defter oranı, 4.77, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 12.91, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -47.98 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -82.16 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.77
Fiyat / Defter Oranı
4.77
Fiyat / Satış Oranı
12.91
Fiyat Nakit Akış Oranı
-82.16
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
45.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.77
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-82.16
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-47.98
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.06
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
13.39
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
61.52
EV - İşletme Nakit Akışı
-853.25
Kazanç Getirisi
1.98%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
