Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.571% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.013%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.019% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.017% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Yamato International Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Yamato International Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.024%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Yamato International Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.015%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Yamato International Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $349'a yükselirken, en düşük noktası $345'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Yamato International Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8127.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 194.50% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (153.99%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (92.62%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
194.50%
Hızlı Oran
153.99%
Nakit Oranı
92.62%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -5.55% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.31% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.82%
Efektif Vergi Oranı
-5.55%
EBT Başına Net Gelir
105.55%
FVÖK başına EBT
139.44%
Gelir Başına FVÖK
1.31%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.94 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1555.62% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
154
Kalan Stok Gün Sayısı
96
Çalışma Döngüsü
119.73
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
206
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-86
Alacak Devir Hızı
15.56
Borç Devir Hızı
1.77
Envanter Devir Hızı
3.79
Duran Varlık Devir Hızı
3.22
Varlık Devri
0.86
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 11.74 ve hisse başına serbest nakit akışı, 11.74, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 393.28, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
11.74
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
11.74
Hisse Başına Nakit
393.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.98
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.46%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.41% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.72%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 33.09 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.46%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.41%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.72%
Faiz Kapsamı
33.09
Nakit Akışının Borca Oranı
0.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1012.46, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 27.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 817.63, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 816.73 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1012.46
Hisse Başına Net Gelir
27.43
Hisse Başına Defter Değeri
817.63
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
816.73
Hisse Başına Özkaynak
817.63
Faiz Hisse Başına Borç
47.67
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-7.30
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.23%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.42%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -53.14% ve işletme geliri büyümesi, -53.14%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 24.65%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 24.68%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.23%
Brüt Kâr Büyümesi
5.42%
FVÖK Büyümesi
-53.14%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-53.14%
Net Gelir Artışı
24.65%
EPS Büyümesi
24.68%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
24.68%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
20.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-57.85%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-68.32%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-9.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
26.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
45.92%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-71.14%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-17.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
131.89%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
0.61%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
19.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
143.50%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-19.44%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-3.86%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.33%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-64.71%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-50.31%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-64.71%
Alacaklarda Büyüme
-0.63%
Envanter Büyümesi
10.63%
Varlık Büyümesi
5.10%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.03%
Borç Büyümesi
31.93%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.24%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,948,848,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.83, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.08%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -31.65%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,948,848,000
Gelir Kalitesi
0.83
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.31
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.08%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-31.65%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.72%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-96.94%
Graham Numarası
710.32
Maddi Varlıkların Getirisi
2.51%
Graham Net Net
166.23
İşletme Sermayesi
6,156,442,000
Maddi Varlık Değeri
16,780,599,000
Net Cari Varlık Değeri
4,837,562,000
Ortalama Alacaklar
1,208,982,500
Ortalama Borçlar
699,694,500
Ortalama Envanter
1,849,971,000
Ödenmemiş Satış Günleri
21
Ödenecek Gün Sayısı
29
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
80
ROIC
1.69%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.42 ve fiyat defter oranı, 0.42, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.34, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 29.98 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 29.98 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.42
Fiyat / Defter Oranı
0.42
Fiyat / Satış Oranı
0.34
Fiyat Nakit Akış Oranı
29.98
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.72
Kurumsal Değer Kat Sayısı
28.53
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.42
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
29.98
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
29.98
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.34
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.60
EV - İşletme Nakit Akışı
4.12
Kazanç Getirisi
9.73%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.59%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
