Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.625% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.283%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.243% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.058% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Analog Devices, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Analog Devices, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.079%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Analog Devices, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.072%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Analog Devices, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $199.52'a yükselirken, en düşük noktası $193.85'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Analog Devices, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ADI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 151.05% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (85.53%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (44.59%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
151.05%
Hızlı Oran
85.53%
Nakit Oranı
44.59%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.62% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 28.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.35%
Efektif Vergi Oranı
7.62%
EBT Başına Net Gelir
92.38%
FVÖK başına EBT
92.97%
Gelir Başına FVÖK
28.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.51 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
86
Kalan Stok Gün Sayısı
131
Çalışma Döngüsü
168.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
33
Nakit Dönüşüm Döngüsü
135
Alacak Devir Hızı
9.67
Borç Devir Hızı
10.91
Envanter Devir Hızı
2.80
Duran Varlık Devir Hızı
3.52
Varlık Devri
0.24
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.18 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.54, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.63, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.61, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.39, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.18
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.54
Hisse Başına Nakit
2.63
Ödeme Oranı
0.61
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.39
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.71
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.65
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.36
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.48
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.50
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.45%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.20 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.33% ve toplam borcun sermayeye oranı, 16.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.65 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.45%
Borç Özkaynak Oranı
0.20
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.33%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
16.43%
Faiz Kapsamı
11.65
Nakit Akışının Borca Oranı
0.65
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.36
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 24.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.60, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 70.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -5.30 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
24.50
Hisse Başına Net Gelir
6.60
Hisse Başına Defter Değeri
70.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-5.30
Hisse Başına Özkaynak
70.81
Faiz Hisse Başına Borç
14.49
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.51
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.58%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 16.60% ve işletme geliri büyümesi, 16.60%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 20.59%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 24.76%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.43%
Brüt Kâr Büyümesi
4.58%
FVÖK Büyümesi
16.60%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
16.60%
Net Gelir Artışı
20.59%
EPS Büyümesi
24.76%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
24.76%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.27%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.29%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12.39%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
7.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-5.82%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
186.32%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
46.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
61.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
223.58%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
45.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
76.06%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
201.59%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
63.48%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.29%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
359.83%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
138.72%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
117.57%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
153.46%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
76.09%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
39.08%
Alacaklarda Büyüme
-18.37%
Envanter Büyümesi
17.31%
Varlık Büyümesi
-3.00%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.83%
Borç Büyümesi
7.10%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-2.37%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.59%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 86,698,809,240, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.45, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 78.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -26.18%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
86,698,809,240
Gelir Kalitesi
1.45
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
13.49%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
78.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-26.18%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-10.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-55.01%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.44%
Graham Numarası
102.54
Maddi Varlıkların Getirisi
31.36%
Graham Net Net
-19.97
İşletme Sermayesi
1,183,051,000
Maddi Varlık Değeri
-2,659,969,000
Net Cari Varlık Değeri
-8,845,334,000
Ortalama Alacaklar
1,635,098,000
Ortalama Borçlar
537,600,500
Ortalama Envanter
1,521,064,000
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
41
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
135
ROIC
8.25%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.86 ve fiyat defter oranı, 2.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.78, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 31.33 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.31 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.86
Fiyat / Defter Oranı
2.86
Fiyat / Satış Oranı
8.78
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.31
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.46
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.71
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.31
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
31.33
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.05
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.70
EV - İşletme Nakit Akışı
18.00
Kazanç Getirisi
4.11%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.41%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
