Basit bir ifadeyle, Akritas S.A., insanların şu anda alıp sattığı 13 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.144% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.038%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.331% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.465% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Akritas S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Akritas S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 2.924%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Akritas S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.079%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Akritas S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.04'a yükselirken, en düşük noktası $0.985'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Akritas S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AKRIT.AT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 102.24% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (37.45%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.60%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
102.24%
Hızlı Oran
37.45%
Nakit Oranı
2.60%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.44% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.76% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
36.97%
Efektif Vergi Oranı
10.44%
EBT Başına Net Gelir
89.56%
FVÖK başına EBT
982.28%
Gelir Başına FVÖK
3.76%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.02 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
37
Kalan Stok Gün Sayısı
64
Çalışma Döngüsü
94.06
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
60
Nakit Dönüşüm Döngüsü
34
Alacak Devir Hızı
12.26
Borç Devir Hızı
6.05
Envanter Devir Hızı
5.68
Duran Varlık Devir Hızı
2.25
Varlık Devri
1.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.05, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.03, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.05
Hisse Başına Nakit
0.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.36
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.10
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.72
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.56
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.56
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 36.29%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.57 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 57.39% ve toplam borcun sermayeye oranı, 61.16%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.12 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
36.29%
Borç Özkaynak Oranı
1.57
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
57.39%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
61.16%
Faiz Kapsamı
1.12
Nakit Akışının Borca Oranı
0.10
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.12, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.21, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.91, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.98 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.12
Hisse Başına Net Gelir
1.21
Hisse Başına Defter Değeri
0.91
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.98
Hisse Başına Özkaynak
0.91
Faiz Hisse Başına Borç
1.59
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -6.53%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.42%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -5.19% ve işletme geliri büyümesi, -5.19%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 2078.74%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 2088.07%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-6.53%
Brüt Kâr Büyümesi
7.42%
FVÖK Büyümesi
-5.19%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-5.19%
Net Gelir Artışı
2078.74%
EPS Büyümesi
2088.07%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
2088.07%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-10.73%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-38.43%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
38.84%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
69.94%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
256.97%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
21.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2979.52%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
216.68%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
389.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
837.49%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-50.21%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
229.71%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
386.06%
Alacaklarda Büyüme
-5.31%
Envanter Büyümesi
30.36%
Varlık Büyümesi
-1.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
412.24%
Borç Büyümesi
-50.47%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.32%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 34,551,629, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.07, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.24%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -64.73%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
34,551,629
Gelir Kalitesi
0.07
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.24%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-64.73%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.73%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-25.21%
Graham Numarası
4.98
Maddi Varlıkların Getirisi
30.51%
Graham Net Net
-2.19
İşletme Sermayesi
379,659
Maddi Varlık Değeri
12,632,792
Net Cari Varlık Değeri
-21,448,148
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
6,062,109.5
Ortalama Borçlar
9,689,228.5
Ortalama Envanter
9,639,121
Ödenmemiş Satış Günleri
53
Ödenecek Gün Sayısı
107
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
114
ROIC
4.04%
ROE
1.32%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.02 ve fiyat defter oranı, 1.02, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.17, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 17.20 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.19 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.02
Fiyat / Defter Oranı
1.02
Fiyat / Satış Oranı
0.17
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.02
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.19
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
17.20
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.36
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.85
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.28
EV - İşletme Nakit Akışı
31.87
Kazanç Getirisi
97.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.37%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
