Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.470% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.289%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.270% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.227% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Applied Materials, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Applied Materials, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.454%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Applied Materials, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.313%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Applied Materials, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $200.68'a yükselirken, en düşük noktası $192.69'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Applied Materials, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AMAT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 271.09% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (177.11%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (96.86%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
271.09%
Hızlı Oran
177.11%
Nakit Oranı
96.86%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.17% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 28.89% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
30.42%
Efektif Vergi Oranı
11.17%
EBT Başına Net Gelir
88.83%
FVÖK başına EBT
105.32%
Gelir Başına FVÖK
28.89%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.71 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 525.50% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
177
Kalan Stok Gün Sayısı
147
Çalışma Döngüsü
216.22
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
37
Nakit Dönüşüm Döngüsü
179
Alacak Devir Hızı
5.25
Borç Devir Hızı
9.92
Envanter Devir Hızı
2.49
Duran Varlık Devir Hızı
8.05
Varlık Devri
0.84
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10.54 ve hisse başına serbest nakit akışı, 9.27, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.02, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.14, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.33, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10.54
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
9.27
Hisse Başına Nakit
9.02
Ödeme Oranı
0.14
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.33
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.52
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
30.51
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.35
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.23
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.23%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.33 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 23.86% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.80%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 24.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.23%
Borç Özkaynak Oranı
0.33
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
23.86%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.80%
Faiz Kapsamı
24.60
Nakit Akışının Borca Oranı
1.52
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.81
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 31.57, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.16, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19.46, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
31.57
Hisse Başına Net Gelir
8.16
Hisse Başına Defter Değeri
19.46
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.67
Hisse Başına Özkaynak
19.46
Faiz Hisse Başına Borç
6.90
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.32
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.84%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.26%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -1.72% ve işletme geliri büyümesi, -1.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 5.07%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 8.95%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.84%
Brüt Kâr Büyümesi
3.26%
FVÖK Büyümesi
-1.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-1.72%
Net Gelir Artışı
5.07%
EPS Büyümesi
8.95%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
9.01%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.56%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.65%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
15.81%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
61.14%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
64.66%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
405.32%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
85.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
68.10%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1898.28%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
177.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
149.40%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3732.27%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
149.56%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
106.58%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
230.06%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
188.29%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
68.54%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
205.96%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
94.35%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
35.10%
Alacaklarda Büyüme
-14.88%
Envanter Büyümesi
-3.49%
Varlık Büyümesi
14.98%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
39.02%
Borç Büyümesi
0.34%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
11.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.21%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 109,494,200,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.27, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 11.70%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 13.10%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
109,494,200,000
Gelir Kalitesi
1.27
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
11.70%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
13.10%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.17%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-214.76%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.85%
Graham Numarası
59.79
Maddi Varlıkların Getirisi
25.68%
Graham Net Net
-0.92
İşletme Sermayesi
11,775,000,000
Maddi Varlık Değeri
12,323,000,000
Net Cari Varlık Değeri
4,767,000,000
Ortalama Alacaklar
5,616,500,000
Ortalama Borçlar
1,616,500,000
Ortalama Envanter
5,828,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
71
Ödenecek Gün Sayısı
38
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
148
ROIC
31.04%
ROE
0.42%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.84 ve fiyat defter oranı, 9.84, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.47, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.24 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.58 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.84
Fiyat / Defter Oranı
9.84
Fiyat / Satış Oranı
6.47
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.58
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.38
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.37
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.84
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.58
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.24
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.73
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.13
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.93
EV - İşletme Nakit Akışı
12.59
Kazanç Getirisi
6.23%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.90%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
