Basit bir ifadeyle, Archidply Industries Limited, insanların şu anda alıp sattığı 19.865 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.247% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.042%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.022% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Archidply Industries Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.087%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Archidply Industries Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $86.35'a yükselirken, en düşük noktası $85.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Archidply Industries Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.46% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.22% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.10%
Efektif Vergi Oranı
30.46%
EBT Başına Net Gelir
69.54%
FVÖK başına EBT
73.45%
Gelir Başına FVÖK
4.22%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.64 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.64, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.97, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.64
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.64
Hisse Başına Nakit
1.97
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 2.79 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
2.79
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 211.89, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.17, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 52.26, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 51.74 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
211.89
Hisse Başına Net Gelir
6.17
Hisse Başına Defter Değeri
52.26
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
51.74
Hisse Başına Özkaynak
52.26
Faiz Hisse Başına Borç
44.23
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.52
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 37.70%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 25.97%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 27.56% ve işletme geliri büyümesi, 27.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 44.87%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 44.84%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
37.70%
Brüt Kâr Büyümesi
25.97%
FVÖK Büyümesi
27.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
27.56%
Net Gelir Artışı
44.87%
EPS Büyümesi
44.84%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
44.84%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
89.36%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
83.72%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
131.58%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
55.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
75.42%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
22.18%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
34.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
146.08%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
559.07%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
442.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
260.20%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.98%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-12.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.88%
Alacaklarda Büyüme
7.32%
Envanter Büyümesi
-0.97%
Varlık Büyümesi
24.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.53%
Borç Büyümesi
53.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
40.75%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,816,087,500, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.41%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -13.96%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,816,087,500
Gelir Kalitesi
1.31
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.41%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-13.96%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.72%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-75.89%
Graham Numarası
85.16
Maddi Varlıkların Getirisi
4.96%
Graham Net Net
-23.12
İşletme Sermayesi
361,975,000
Maddi Varlık Değeri
1,027,888,000
Net Cari Varlık Değeri
94,841,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
889,035,000
Ortalama Borçlar
388,858,000
Ortalama Envanter
509,614,000
Ödenmemiş Satış Günleri
80
Ödenecek Gün Sayısı
47
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
59
ROIC
7.70%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.15 ve fiyat defter oranı, 2.15, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.55, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 25.41 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 25.41 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.15
Fiyat / Defter Oranı
2.15
Fiyat / Satış Oranı
0.55
Fiyat Nakit Akış Oranı
25.41
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.35
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.15
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
25.41
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
25.41
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.98
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.43
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.73
EV - İşletme Nakit Akışı
8.38
Kazanç Getirisi
12.07%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
18.36%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
