Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.491% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.249%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.213% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.119% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ASM International NV'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ASM International NV'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.169%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ASM International NV'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.173%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ASM International NV'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $572.5'a yükselirken, en düşük noktası $558.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ASM International NV borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ASM.AS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 235.75% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (156.68%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (80.86%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
235.75%
Hızlı Oran
156.68%
Nakit Oranı
80.86%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.48% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.97%
Efektif Vergi Oranı
18.48%
EBT Başına Net Gelir
81.83%
FVÖK başına EBT
104.16%
Gelir Başına FVÖK
24.93%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.36 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 384.10% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
157
Kalan Stok Gün Sayısı
161
Çalışma Döngüsü
256.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
68
Nakit Dönüşüm Döngüsü
188
Alacak Devir Hızı
3.84
Borç Devir Hızı
5.35
Envanter Devir Hızı
2.26
Duran Varlık Devir Hızı
4.89
Varlık Devri
0.56
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.57 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.65, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 14.46, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.57
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.65
Hisse Başına Nakit
14.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.49
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-2.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-2.07
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.96
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.96
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, -6.57%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -0.09 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.64% ve toplam borcun sermayeye oranı, -9.61%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
-6.57%
Borç Özkaynak Oranı
-0.09
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.64%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-9.61%
Nakit Akışının Borca Oranı
-2.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 53.45, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 15.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 65.47, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 44.66 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
53.45
Hisse Başına Net Gelir
15.26
Hisse Başına Defter Değeri
65.47
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
44.66
Hisse Başına Özkaynak
65.47
Faiz Hisse Başına Borç
0.76
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-6.45
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 4.09% ve işletme geliri büyümesi, 4.09%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 93.28%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 91.47%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.27%
Brüt Kâr Büyümesi
11.46%
FVÖK Büyümesi
4.09%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
4.09%
Net Gelir Artışı
93.28%
EPS Büyümesi
91.47%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
91.42%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.95%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.93%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.47%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
41.58%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
34.81%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
451.73%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
242.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
96.82%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1921.97%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
496.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
187.78%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5.94%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
409.17%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
161.49%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
185.92%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
109.12%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
72.64%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-47.47%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
200.75%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.06%
Alacaklarda Büyüme
-14.03%
Envanter Büyümesi
-2.37%
Varlık Büyümesi
12.69%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.26%
Borç Büyümesi
19.32%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
31.20%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.61%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 22,558,249,700, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.12, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 11.65%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 24.27%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -41.44%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
22,558,249,700
Gelir Kalitesi
1.02
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.12
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
11.65%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
24.27%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-41.44%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.06%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-180.25%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.42%
Graham Numarası
149.93
Maddi Varlıkların Getirisi
23.50%
Graham Net Net
7.11
İşletme Sermayesi
1,070,094,000
Maddi Varlık Değeri
2,201,020,000
Net Cari Varlık Değeri
808,959,000
Ortalama Alacaklar
649,192,000
Ortalama Borçlar
210,592,500
Ortalama Envanter
532,057,500
Ödenmemiş Satış Günleri
83
Ödenecek Gün Sayısı
48
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
141
ROIC
17.47%
ROE
0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.77 ve fiyat defter oranı, 8.77, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.71, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 91.69 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 44.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.77
Fiyat / Defter Oranı
8.77
Fiyat / Satış Oranı
11.71
Fiyat Nakit Akış Oranı
44.93
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
29.08
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.77
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
44.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
91.69
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.18
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.56
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
27.03
EV - İşletme Nakit Akışı
29.42
Kazanç Getirisi
3.25%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.94%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
