Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.149% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.019%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.082% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.059% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ATI Physical Therapy, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ATI Physical Therapy, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.855%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ATI Physical Therapy, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.016%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ATI Physical Therapy, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.31'a yükselirken, en düşük noktası $4.22'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ATI Physical Therapy, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ATIP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 118.93% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (109.45%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (16.98%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
118.93%
Hızlı Oran
109.45%
Nakit Oranı
16.98%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -4.56% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -1.87% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-7.29%
Efektif Vergi Oranı
-4.56%
EBT Başına Net Gelir
111.84%
FVÖK başına EBT
390.27%
Gelir Başına FVÖK
-1.87%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
109
Çalışma Döngüsü
66.09
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
7
Nakit Dönüşüm Döngüsü
60
Alacak Devir Hızı
5.52
Borç Devir Hızı
55.95
Envanter Devir Hızı
607578000.00
Duran Varlık Devir Hızı
2.50
Varlık Devri
0.72
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -8.90 ve hisse başına serbest nakit akışı, -12.38, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.68, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-8.90
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-12.38
Hisse Başına Nakit
5.68
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.39
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.72
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-2.56
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-2.56
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 59.13%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 5.51 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 83.41% ve toplam borcun sermayeye oranı, 84.64%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.22 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
59.13%
Borç Özkaynak Oranı
5.51
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
83.41%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
84.64%
Faiz Kapsamı
-0.22
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
9.32
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 169.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -16.89, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 28.89, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -99.44 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
169.13
Hisse Başına Net Gelir
-16.89
Hisse Başına Defter Değeri
28.89
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-99.44
Hisse Başına Özkaynak
28.89
Faiz Hisse Başına Borç
151.37
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.19
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.97%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.52%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 61.40% ve işletme geliri büyümesi, 61.40%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 85.84%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 86.08%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.97%
Brüt Kâr Büyümesi
28.52%
FVÖK Büyümesi
61.40%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
61.40%
Net Gelir Artışı
85.84%
EPS Büyümesi
86.08%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
86.08%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.72%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.72%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
81.12%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
68.30%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-44.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-44.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-26.73%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-116.01%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-116.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-105.54%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-544.43%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-544.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-14439.58%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-91.66%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-91.66%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-91.62%
Alacaklarda Büyüme
39.44%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
6.73%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
167.01%
Borç Büyümesi
-5.96%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.27%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 738,756,620, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.18, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 46.50%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 140.08%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
738,756,620
Gelir Kalitesi
0.18
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.16
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
46.50%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
140.08%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.48%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-20.30%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.25%
Graham Numarası
104.77
Maddi Varlıkların Getirisi
-11.33%
Graham Net Net
-219.17
İşletme Sermayesi
12,191,000
Maddi Varlık Değeri
-410,970,000
Net Cari Varlık Değeri
-858,374,000
Yatırılan Sermaye
5
Ortalama Alacaklar
96,583,000
Ortalama Borçlar
13,631,500
Ortalama Envanter
10,140,500
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Ödenecek Gün Sayısı
9
ROIC
-3.34%
ROE
-0.58%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.19 ve fiyat defter oranı, 0.19, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.03, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.41 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.54 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.19
Fiyat / Defter Oranı
0.19
Fiyat / Satış Oranı
0.03
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.54
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-12.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.19
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.54
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.41
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.21
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.06
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.65
EV - İşletme Nakit Akışı
-59.74
Kazanç Getirisi
-275.04%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-116.99%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
