Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.587% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.157%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.129% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.102% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Bosideng International Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Bosideng International Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.190%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Bosideng International Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.202%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Bosideng International Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $25.11'a yükselirken, en düşük noktası $24.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Bosideng International Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BSDGY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 189.82% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (134.24%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (40.42%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
189.82%
Hızlı Oran
134.24%
Nakit Oranı
40.42%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.93% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.66% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.76%
Efektif Vergi Oranı
25.93%
EBT Başına Net Gelir
72.44%
FVÖK başına EBT
113.43%
Gelir Başına FVÖK
15.66%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.90 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
134
Kalan Stok Gün Sayısı
183
Çalışma Döngüsü
276.19
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
100
Nakit Dönüşüm Döngüsü
176
Alacak Devir Hızı
3.90
Borç Devir Hızı
3.64
Envanter Devir Hızı
2.00
Duran Varlık Devir Hızı
7.18
Varlık Devri
0.79
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.93 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.63, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.65, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.74, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.25, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.93
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.63
Hisse Başına Nakit
4.65
Ödeme Oranı
0.74
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.25
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.69
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.93
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
9.67
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.05
Temettü Ödeme Oranı
0.27
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 28.40%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.55 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.42% ve toplam borcun sermayeye oranı, 35.65%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 14.80 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
28.40%
Borç Özkaynak Oranı
0.55
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.42%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
35.65%
Faiz Kapsamı
14.80
Nakit Akışının Borca Oranı
0.69
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.95
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 73.34, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 9.35, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 54.86, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 49.24 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
73.34
Hisse Başına Net Gelir
9.35
Hisse Başına Defter Değeri
54.86
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
49.24
Hisse Başına Özkaynak
54.86
Faiz Hisse Başına Borç
14.64
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 563.92%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 559.90%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 667.62% ve işletme geliri büyümesi, 667.62%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 565.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 563.09%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
563.92%
Brüt Kâr Büyümesi
559.90%
FVÖK Büyümesi
667.62%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
667.62%
Net Gelir Artışı
565.46%
EPS Büyümesi
563.09%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
579.58%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
6.12%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.81%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
695.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
525.16%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
538.62%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
25.18%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
74.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
795.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
235.64%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
173.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1308.38%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
37.97%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
209.31%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1056.35%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.95%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
713.71%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
3.02%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
704.39%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1197.94%
Alacaklarda Büyüme
-29.85%
Envanter Büyümesi
534.57%
Varlık Büyümesi
524.15%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
515.11%
Borç Büyümesi
220.69%
SGA Giderlerinde Büyüme
540.88%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,865,158,137.6, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.41, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.41%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.66%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,865,158,137.6
Gelir Kalitesi
1.41
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.41%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.66%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-53.52%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.04%
Graham Numarası
107.43
Maddi Varlıkların Getirisi
10.91%
Graham Net Net
9.76
İşletme Sermayesi
8,668,137,000
Maddi Varlık Değeri
11,262,091,000
Net Cari Varlık Değeri
6,383,724,000
Ortalama Alacaklar
231,368,285
Ortalama Borçlar
1,593,719,148.5
Ortalama Envanter
1,556,539,940.5
Ödenmemiş Satış Günleri
4
Ödenecek Gün Sayısı
166
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
144
ROIC
13.44%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.29 ve fiyat defter oranı, 3.29, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.25 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.29
Fiyat / Defter Oranı
3.29
Fiyat / Satış Oranı
2.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.21
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.29
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.25
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.51
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.35
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.51
EV - İşletme Nakit Akışı
1.92
Kazanç Getirisi
33.31%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
39.60%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
