Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.627% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.172%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.102% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cantabil Retail India Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.265%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cantabil Retail India Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $218.35'a yükselirken, en düşük noktası $209'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cantabil Retail India Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.04% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.22% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.97%
Efektif Vergi Oranı
21.04%
EBT Başına Net Gelir
78.96%
FVÖK başına EBT
75.33%
Gelir Başına FVÖK
17.22%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.44 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.44, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.30, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.44
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.44
Hisse Başına Nakit
0.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 3.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
3.44
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 67.58, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.24, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 27.11, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 26.94 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
67.58
Hisse Başına Net Gelir
8.24
Hisse Başına Defter Değeri
27.11
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
26.94
Hisse Başına Özkaynak
27.11
Faiz Hisse Başına Borç
38.27
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.21
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 43.96%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 49.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 66.36% ve işletme geliri büyümesi, 66.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 76.68%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 76.82%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
43.96%
Brüt Kâr Büyümesi
49.31%
FVÖK Büyümesi
66.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
66.36%
Net Gelir Artışı
76.68%
EPS Büyümesi
76.82%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
76.82%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
249.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-16.76%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-9.01%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
382.38%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
181.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
63.26%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
561.55%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
936.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
20.91%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
304.51%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
236.39%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
309.24%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
180.73%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
118.96%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
87.49%
Alacaklarda Büyüme
130.12%
Envanter Büyümesi
48.45%
Varlık Büyümesi
23.15%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
38.28%
Borç Büyümesi
16.13%
SGA Giderlerinde Büyüme
499.07%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 16,335,433,800, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.84, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.23%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -45.78%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
16,335,433,800
Gelir Kalitesi
0.84
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.23%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-45.78%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-65.52%
Graham Numarası
70.88
Maddi Varlıkların Getirisi
11.04%
Graham Net Net
-32.91
İşletme Sermayesi
985,519,000
Maddi Varlık Değeri
2,199,356,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,514,001,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
82,348,000
Ortalama Borçlar
544,166,000
Ortalama Envanter
1,824,244,500
Ödenmemiş Satış Günleri
8
Ödenecek Gün Sayısı
100
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
386
ROIC
17.00%
ROE
0.30%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.84 ve fiyat defter oranı, 6.84, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.80, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.36 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 26.71 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.84
Fiyat / Defter Oranı
6.84
Fiyat / Satış Oranı
2.80
Fiyat Nakit Akış Oranı
26.71
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.35
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.11
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.84
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
26.71
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.36
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.09
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.96
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.72
EV - İşletme Nakit Akışı
21.74
Kazanç Getirisi
4.98%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.02%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
