Basit bir ifadeyle, Canadian National Railway Company, insanların şu anda alıp sattığı 636.2 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.426% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.385%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.323% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.081% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Canadian National Railway Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Canadian National Railway Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.270%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Canadian National Railway Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.108%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Canadian National Railway Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $121.84'a yükselirken, en düşük noktası $120.08'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Canadian National Railway Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CNI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 59.94% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (39.72%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (15.73%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
59.94%
Hızlı Oran
39.72%
Nakit Oranı
15.73%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.70% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 38.48% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
37.42%
Efektif Vergi Oranı
13.70%
EBT Başına Net Gelir
86.30%
FVÖK başına EBT
97.26%
Gelir Başına FVÖK
38.48%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.60 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
40
Kalan Stok Gün Sayısı
37
Çalışma Döngüsü
72.49
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
111
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-38
Alacak Devir Hızı
10.27
Borç Devir Hızı
3.30
Envanter Devir Hızı
9.88
Duran Varlık Devir Hızı
0.30
Varlık Devri
0.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 11.58 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.82, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.35, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.41, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
11.58
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.11
Hisse Başına Nakit
1.82
Ödeme Oranı
0.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.41
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.53
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.82
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.12
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.33
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 36.92%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.00 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 45.77% ve toplam borcun sermayeye oranı, 49.88%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.15 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
36.92%
Borç Özkaynak Oranı
1.00
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
45.77%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
49.88%
Faiz Kapsamı
9.15
Nakit Akışının Borca Oranı
0.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.70
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 25.59, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.55, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 30.59, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 30.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
25.59
Hisse Başına Net Gelir
8.55
Hisse Başına Defter Değeri
30.59
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
30.28
Hisse Başına Özkaynak
30.59
Faiz Hisse Başına Borç
29.82
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.85
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.63%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -3.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -3.55% ve işletme geliri büyümesi, -3.55%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 9.91%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 14.61%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.63%
Brüt Kâr Büyümesi
-3.31%
FVÖK Büyümesi
-3.55%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-3.55%
Net Gelir Artışı
9.91%
EPS Büyümesi
14.61%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
14.65%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.18%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.24%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.85%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
4.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-3.55%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
103.99%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
31.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
31.70%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
151.65%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
31.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
22.18%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
176.06%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
45.14%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
71.61%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
99.09%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.35%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.71%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
266.68%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
73.51%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
37.07%
Alacaklarda Büyüme
-5.18%
Envanter Büyümesi
1.01%
Varlık Büyümesi
3.96%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.82%
Borç Büyümesi
19.77%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.13%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 127,804,340,575.92, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.24, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.38%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -45.76%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
127,804,340,575.92
Gelir Kalitesi
1.24
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.38%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-45.76%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-18.94%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-175.40%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.38%
Graham Numarası
76.72
Maddi Varlıkların Getirisi
10.72%
Graham Net Net
-46.75
İşletme Sermayesi
-1,946,000,000
Maddi Varlık Değeri
19,916,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-29,460,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,335,500,000
Ortalama Borçlar
1,876,500,000
Ortalama Envanter
695,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
28
Ödenecek Gün Sayısı
37
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
26
ROIC
14.66%
ROE
0.28%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.12 ve fiyat defter oranı, 4.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.03, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.09 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.12
Fiyat / Defter Oranı
4.12
Fiyat / Satış Oranı
6.03
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.93
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.56
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.12
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.09
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.44
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.59
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.39
EV - İşletme Nakit Akışı
18.35
Kazanç Getirisi
5.14%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.45%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
