Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.189% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.108%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.048% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.041% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Carpenter Technology Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Carpenter Technology Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.091%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Carpenter Technology Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.108%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Carpenter Technology Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $100'a yükselirken, en düşük noktası $90.26'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Carpenter Technology Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CRS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 320.47% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (126.75%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (11.80%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
320.47%
Hızlı Oran
126.75%
Nakit Oranı
11.80%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.00% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.11%
Efektif Vergi Oranı
21.00%
EBT Başına Net Gelir
79.00%
FVÖK başına EBT
56.51%
Gelir Başına FVÖK
10.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.20 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
127
Kalan Stok Gün Sayısı
132
Çalışma Döngüsü
201.80
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
46
Nakit Dönüşüm Döngüsü
156
Alacak Devir Hızı
5.22
Borç Devir Hızı
8.01
Envanter Devir Hızı
2.77
Duran Varlık Devir Hızı
2.01
Varlık Devri
0.86
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.64 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.63, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.08, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.30, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.64
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.63
Hisse Başına Nakit
1.08
Ödeme Oranı
0.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.64
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
32.59
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.81
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.01
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.12%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.47 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 31.59% ve toplam borcun sermayeye oranı, 31.86%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.19 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.12%
Borç Özkaynak Oranı
0.47
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
31.59%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
31.86%
Faiz Kapsamı
5.19
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.11
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 52.26, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.16, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 28.61, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 23.07 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
52.26
Hisse Başına Net Gelir
1.16
Hisse Başına Defter Değeri
28.61
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
23.07
Hisse Başına Özkaynak
28.61
Faiz Hisse Başına Borç
15.50
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.69
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 38.88%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 125.17%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1190.98% ve işletme geliri büyümesi, 1190.98%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 214.87%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 214.85%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
38.88%
Brüt Kâr Büyümesi
125.17%
FVÖK Büyümesi
1190.98%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1190.98%
Net Gelir Artışı
214.87%
EPS Büyümesi
214.85%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
213.86%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.62%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.44%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.11%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
145.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
20.75%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
21.70%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
14.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
15.25%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-92.60%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-93.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-93.75%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-58.15%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-71.06%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3606.07%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
11.52%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
10.78%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.09%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,387,644,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.26, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.84%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -559.86%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,387,644,000
Gelir Kalitesi
0.26
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.96%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.84%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-559.86%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.23%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-62.82%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.64%
Graham Numarası
27.28
Maddi Varlıkların Getirisi
2.03%
Graham Net Net
-18.34
İşletme Sermayesi
822,500,000
Maddi Varlık Değeri
1,126,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-375,900,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
456,800,000
Ortalama Borçlar
260,100,000
Ortalama Envanter
567,900,000
Ödenmemiş Satış Günleri
76
Ödenecek Gün Sayısı
46
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
106
ROIC
4.93%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.51 ve fiyat defter oranı, 3.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 29.15 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.51
Fiyat / Defter Oranı
3.51
Fiyat / Satış Oranı
1.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.86
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
29.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.96
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.33
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.15
EV - İşletme Nakit Akışı
230.45
Kazanç Getirisi
2.06%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.47%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
