Basit bir ifadeyle, Coveo Solutions Inc., insanların şu anda alıp sattığı 102.181 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.776% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.269%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.219% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.096% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Coveo Solutions Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Coveo Solutions Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.139%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Coveo Solutions Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.174%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Coveo Solutions Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.59'a yükselirken, en düşük noktası $8.25'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Coveo Solutions Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CVO.TO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 244.10% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (223.26%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (185.06%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
244.10%
Hızlı Oran
223.26%
Nakit Oranı
185.06%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 4.14% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -26.91% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-22.79%
Efektif Vergi Oranı
4.14%
EBT Başına Net Gelir
95.86%
FVÖK başına EBT
84.70%
Gelir Başına FVÖK
-26.91%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.44 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 364.10% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
223
Kalan Stok Gün Sayısı
93
Çalışma Döngüsü
192.88
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
32
Nakit Dönüşüm Döngüsü
161
Alacak Devir Hızı
3.64
Borç Devir Hızı
11.57
Envanter Devir Hızı
3.94
Duran Varlık Devir Hızı
9.63
Varlık Devri
0.44
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.09, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.59, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.09
Hisse Başına Nakit
1.59
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.20
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.78
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-3.62
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-4.98
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-4.98
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.49%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.05% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.10%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.49%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.05%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.10%
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.78
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.54
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 33.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 34.21%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -211.42% ve işletme geliri büyümesi, -211.42%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 169.71%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 238.79%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
33.35%
Brüt Kâr Büyümesi
34.21%
FVÖK Büyümesi
-211.42%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-211.42%
Net Gelir Artışı
169.71%
EPS Büyümesi
238.79%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
170.32%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-49.77%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.79%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-713.08%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-1816.91%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
288.43%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
288.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
288.43%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2633.57%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2633.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-2633.57%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
723.45%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
723.45%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
723.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
247.08%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
247.08%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
247.08%
Alacaklarda Büyüme
41.09%
Envanter Büyümesi
48.27%
Varlık Büyümesi
78.06%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
150.90%
Borç Büyümesi
-7.48%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
87.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.48 ve fiyat defter oranı, 3.48, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.10, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -69.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -83.13 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.48
Fiyat / Defter Oranı
3.48
Fiyat / Satış Oranı
5.10
Fiyat Nakit Akış Oranı
-83.13
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.31
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-52.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.48
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-83.13
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-69.03
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
