Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.563% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.127%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.076% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.060% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Encompass Health Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Encompass Health Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.235%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Encompass Health Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.114%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Encompass Health Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $84.07'a yükselirken, en düşük noktası $82.82'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Encompass Health Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EHC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 136.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (133.03%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (25.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
136.67%
Hızlı Oran
133.03%
Nakit Oranı
25.39%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.90%
Efektif Vergi Oranı
21.68%
EBT Başına Net Gelir
58.93%
FVÖK başına EBT
101.41%
Gelir Başına FVÖK
12.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.37 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
133
Çalışma Döngüsü
45.60
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
28
Nakit Dönüşüm Döngüsü
18
Alacak Devir Hızı
8.00
Borç Devir Hızı
13.05
Duran Varlık Devir Hızı
1.39
Varlık Devri
0.80
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.63 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.36, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.86, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.16, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.63
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.36
Hisse Başına Nakit
2.86
Ödeme Oranı
0.16
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.27
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.36
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
16.90
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.38
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.26
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 38.85%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.39 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 57.64% ve toplam borcun sermayeye oranı, 58.15%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.43 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
38.85%
Borç Özkaynak Oranı
1.39
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
57.64%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
58.15%
Faiz Kapsamı
4.43
Nakit Akışının Borca Oranı
0.36
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.58
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 48.25, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.54, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 16.56, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.41 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
48.25
Hisse Başına Net Gelir
3.54
Hisse Başına Defter Değeri
16.56
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.41
Hisse Başına Özkaynak
16.56
Faiz Hisse Başına Borç
25.88
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.86
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -65.62%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -24.35% ve işletme geliri büyümesi, -24.35%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 29.89%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 30.15%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.41%
Brüt Kâr Büyümesi
-65.62%
FVÖK Büyümesi
-24.35%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-24.35%
Net Gelir Artışı
29.89%
EPS Büyümesi
30.15%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
28.52%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.30%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.90%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-39.17%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-102.27%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-592.28%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
89.17%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
10.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
2.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-103.01%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-102.06%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-102.25%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
18.49%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
22.74%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
38.19%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-41.04%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-46.51%
SGA Giderlerinde Büyüme
-92.25%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,467,240,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 25.56%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -68.54%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,467,240,000
Gelir Kalitesi
2.35
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.60
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
25.56%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-68.54%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-212.89%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.05%
Graham Numarası
36.30
Maddi Varlıkların Getirisi
7.75%
Graham Net Net
-32.21
İşletme Sermayesi
185,400,000
Maddi Varlık Değeri
737,700,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,963,400,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
574,200,000
Ortalama Borçlar
151,450,000
Ortalama Envanter
15,800,000.5
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Ödenecek Gün Sayısı
16
ROIC
14.08%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.95 ve fiyat defter oranı, 4.95, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.75, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 36.88 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.95
Fiyat / Defter Oranı
4.95
Fiyat / Satış Oranı
1.75
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.00
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.28
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.69
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.95
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
36.88
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.03
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.97
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.41
EV - İşletme Nakit Akışı
11.13
Kazanç Getirisi
5.30%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.03%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
